PDF《千城建筑》

公告编号:2018-007

1 千城建筑 NEEQ :871711 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 Hangzhou Qian-cheng Architectural Design Group Co.

, Ltd. 年度报告

2017 公告编号:2018-007

2 公司年度大事记2017 年1月17 日, 公司召开

2016 年终总结及

2017 年新春团拜会,会议总结了

2016 年的不足,并提 出2017 年新年发展计划, 明确了公司

2017 年的发 展战略和奋斗目标.

2017 年7月11 日,杭州千城建筑设计集团股份 有限公司获得全国中小企业股份转让系统同意挂 牌函.7 月31 日起,千城建筑股票在全国股转系 统挂牌公开转让,证券代码 871711.

2017 年11 月13 日,千城建筑顺利通过国家高新 技术企业认定.证书编号:GR201733002919,有 效期三年,根据高新技术企业相关税收优惠,本公 司自

2017 年至

2019 年所得税税率为 15%.

2017 年,千城建筑集团先后中标北师大台州实验 学校、台州湾招商服务中心、湖州南浔横街中学、 拱墅区中西结合医院、 台州中央创新区人才中心、 嘉兴平湖东湖景区灯光亮化等数个工程总承包项 目,以及柘荣县医院异地新建项目、苍南县龙城 中医院、乐清市柳市中学、苍南县三禾高级中学、 黄岩王林施棚户区等项目. 公告编号:2018-007

3 目录

第一节 声明与提示.4

第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项.21

第六节 股本变动及股东情况.23

第七节 融资及利润分配情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息.31

第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号:2018-007

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、千城建筑 指 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 千程科技 指 杭州千程建筑节能科技有限公司 千程咨询 指 杭州千程企业管理咨询有限公司 千州管理 指 杭州千州工程项目管理有限公司 千城研发 指 浙江千城建筑研发有限公司 五洲管理 指 浙江五洲工程项目管理有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 股东大会 指 杭州千城建筑设计集团股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州千城建筑设计集团股份有限公司董事会 监事会 指 杭州千城建筑设计集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导 致公司利益转移的其他关系 公司章程 指 杭州千城建筑设计集团股份有限公司章程 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 天健所、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2018-007

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人董永贤、主管会计工作负责人杨爱东及会计机构负责人(会计主管人员) 杨爱东保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会 对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收账款回收的风险 虽然公司客户主要为学校、医院等市政类单位,信誉较好,且公司 采取积极措施催收账款,但由于设计项目实施周期较长、业主付 款审核较严等因素,造成公司不能高效应对应收账款金额变动或 对应收账款管理失控,将会对公司正常运营和经营业绩产生不利 影响. 设计责任风险及 EPC 工程总承包责任 风险 虽然公司已有丰富的设计经验,并制定了一整套完整的质量控制 体系,但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风 险.虽然公司建立健全了 EPC 工程总承包业务内控体系,但公 司未来若发生质量和安全控制失误,则公司可能承担工程总承 包责任的风险. 实际控制人不当控制的风险 公司目前的实际控制人为姚佳丽.姚佳丽持有公司 45%的股份, 与股东董永贤签订了一致行动协议,二者股权占比达 85%,通过 签订该一致行动协议,姚佳丽已实现股东大会决议表决权的控制 权.同时,姚佳丽担任公司的董事长兼总经理,对公司生产经营活 动具有绝对的控制权.若实际控制人利用其对公司的控制权对 公告编号:2018-007

6 公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营 和其他少数权益股东带来风险. 公司内部控制风险 股份公司设立了股东大会、 董事会、 监事会,并审议建立了 三会 议事规则、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、 《对外投资管理制度》等规章制度.虽然公司的法人治理结构 得到了进一步健全与完善,但由于股份公司成立时间较短,公司 及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需 要一定过程.因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内 部控制制度不能有效执行的风险. 人才流失风险 工程勘察设计行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业, 技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的 关键因素之一.随着业务规模的不断扩大,公司对行业内初、中、 高级人才的需求也日益迫切,能否有效吸引人才,保持在人才市 场中的有效竞争地位对于发行人未来业务开展和市场竞争能力 有重要影响.如果未来公司自身技术水平、激励机制以及发展 平台不能与时俱进,人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的 情形,现有员工也可能存在流失的风险,从而影响公司业务的正 常开展.并且核心技术人员一旦流失,则将给公司未来运营带来 较大风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2018-007

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Qian-cheng Architectural Design Group Co., LTD QCDS 证券简称 千城建筑 证券代码

871711 法定代表人 董永贤 办公地址 杭州市滨江区浦沿街道六和路

307 号2幢20 层2001 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杨爱东 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0571-56975030 传真 0571-56975198 电子邮箱 yad@qcds.com.cn 公司网址 http://qcdesign.com.cn 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区浦沿街道六和路

307 号2幢20 层2001 室,310053 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年10 月20 日 挂牌时间

2017 年7月31 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M74―专业技术服务业 主要产品与服务项目 服务........