PDF《华信电气》

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2018 年度报告 华信电气 NEEQ :

834040 辽宁华信电气股份有限公司 (LIAONING HUAXIN ELECTRIC CO.

LTD)

2 公司年度大事记

1、2018 年1月公司获得 一种配电回路改造结构 及 一种箱式变电站内板 结构 两项实用新型专利.

2、2018 年2月公司云平台投入管理运营.

3、2018 年4月公司完成 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证换版工作,通过 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系 认证.

4、2018 年4月公司公司获得科技型中小企业入库编号.

5、2018 年10 月公司 RMV+共箱式充气环网柜项目 被辽宁省工业和信息化 委员会认定为辽宁省 专精特新 产品(技术) .

6、2018 年11 月公司荣获锦州市职工 五小 创新成果三等奖.

7、2018 年12 月公司 铜牌选型及数据统计软件 获得软件著作权登记证书.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、华信电气 指 辽宁华信电气股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 元、万元 指 人民币元,人民币万元 《公司章程》 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人邢小东、主管会计工作负责人彭春艳及会计机构负责人(会计主管人员)彭春艳保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控制权风险 公司的股东全部为自然人股东,前四大股东分别为邢小东 20.73%、薛杰 18.97%、郭羽 16.45%和唐晓松 16.45%.没有单一 股东持有本公司 30%以上的股权, 没有单一股东可以对公司决策 形成实质性影响,公司股权比较分散且前四大股东股权比例接 近,经认定公司无控股股东或实际控制人.公司分散的股权结 构存在一定的不稳定性,可能导致公司未来股权结构发生变化, 进而影响公司经营政策的稳定性和连续性. 公司自成立以来股权虽一直较为分散,但已经培养出一批 稳定、高水平的管理团队,公司的经营方针及重大事项的决策由 董事会、股东大会充分讨论后共同确定,公司始终专注电气设 备的研发和制造,未来也将努力保持团队的稳定和业务的良性 发展,减小可能发生的股权结构变动对公司经营的影响.另外, 公司为避免在未来可能会面临的风险,公司前四大股东已经作 出承诺,在新三板成功挂牌后,不以超出全国中小企业股份转 让系统规定的转让方式以外的转让方式转让或者委托他人管理 其持有的公司股份,亦不以任何理由要求公司回购其持有的公 司股份. 产业政策风险 公司主要从事高低压开关设备及电气元器件的研发、生产、 销售、技术服务以及变配电项目的安装工程服务,产品和技术 均属于国家产业政策鼓励发展的方向.近年来,国家改造、建 设电网的投资力度不断加大,行业总体需求递增.本公司产品

6 所在的输配电及控制设备制造行业预计也将保持平稳增长.尽 管如此,若国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产 业政策发生变化,电力行业发展速度放缓,或者能源建设的政 策执行力度放缓,对高耗能行业的政策扶持力度降低,将会影 响本公司产品所处细分行业的发展,进而影响本公司的经济效 益. 市场与客户集中的风险 公司的客户主要集中于辽宁、天津、河北等地,集中程度 较高.由于以两网公司为代表的电力企业客户招投标,具有以 省级为单位统一招投标的特点,存在区域性集中、单项招投标 金额较大的情况,公司经过多年与辽宁省内电力公司的合作, 产品在应用中获得了省内客户的认可,这为公司建立良好的市 场声誉奠定了基础,但同时也将公司的销售力度局限在省内及 周边地区.如公司在未来客户的招投标过程中,因供电公司招 标数量减少未能持续取得主要客户订单,这将对公司的生产经 营构成不利影响. 市场竞争风险 公司经过多年的客户维系,在辽宁省内及周边地区已拥有 一定的知名度,具有较强的技术研究能力和市场竞争优势.产 品中高低压开关柜、低压配电箱及箱式变电站等系列产品的技 术水平相对成熟,但其市场需求亦趋于饱和,市场竞争激烈,为 公司的发展和利益的稳定增长带来了更多的不确定性.在未来 的发展过程中,国内外大量有竞争力的行业竞争对手会逐渐涌 入,从而加剧了行业内的市场竞争情形,对公司进一步的扩大 市场份额、拓宽销售渠道产生不利影响.从而可能存在因竞争 优势减弱而导致经营收入、毛利润及利润等业绩不能达到预期 目标甚至下降的风险. 技术风险 公司自设立以来,一直把技术研发作为公司发展的基石, 十分重视技术研发工作.截至目前,公司已申请了多项专利技 术,并掌握了多项核心技术.同时,公司在生产实践中还积累了 多项生产工艺方面的专有技术,形成了公司的综合技术优势. 但是,就公司所处的输配电及控制设备制造行业来讲,国内外 诸多先进企业的技术积累和沉淀均较为深厚,技术研发实力较 强,技术水平也相对成熟,产品的更新换代可能使公司应用现 有技术的产品受到冲击,若公司不能紧跟本行业最新科技的发 展,及时利用新技术,研发出具有先进水平的新产品,现有的 产品和技术将有竞争力下降的风险. 人力资源风险 公司的主要产品为低压开关柜、高压开关柜、箱式变电站、 环网柜等专业性较强的输配电设备,因此对技术人员的专业知 识要求严格.目前公司虽然已经招收了一部分经验丰富的技术 人员,但从人员学历结构上看,本科及大专人数占总人数比例 的50.31 %,高等学历的业务人员所占比例不高.另一方面,输 配电技术人员不但要求曾在专业院校接受过严格培训,且需要 大量的实际生产与科研经验、销售经验........