编辑: jingluoshutong 2018-04-01

2012 年2011 年 同比变动(%) 环保设备 生产量 台176

175 1.00 销售量 台123

121 2.00 库存量 台61

67 -9.00 (3)订单分析 公司主导产品电除尘器主要 以销定产、以产定购 的订单式生产,随着中 国环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)于2012 年1月1日起正式实施,改造项目大幅度增加;

国外市场订单下降,主系印度受欧债 危机等影响,建设放缓,市场萎缩.2012 年公司国内市场签订产品合同较上年 增长 50.94%,国外市场下降 25.86% (4)主要销售客户的情况 公司向前五名销售客户销售金额合计 49,567.65 万元,占销售总额比重为 29.57%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 环保 设备 原材料 733,733,780.32 62.41 698,048,705.19 59.66 5.11 燃料动力 15,193,672.55 1.29 13,909,196.37 1.19 9.23 人工费用 64,753,541.30 5.51 56,083,125.50 4.79 15.46 制造费用 362,024,262.47 30.79 402,043,792.02 34.36 -9.95 合计 1,175,705,256.64 100.00 1,170,084,819.08 100.00 0.48 其他 原材料 143,702,818.29 62.76 151,573,955.93 65.51 -5.19 燃料动力 1,137,121.66 0.50 1,142,155.78 0.49 -0.44 人工费用 839,426.44 0.37 717,715.02 0.31 16.96 制造费用 83,286,752.81 36.38 77,947,826.85 33.69 6.85 合计 228,966,119.20 100.00 231,381,653.58 100.00 -1.04 (2)主要供应商情况 浙江菲达环保科技股份有限公司

2012 年年度报告摘要

5 公司向前五名供应商采购金额合计 21,026.82 万元,占采购总金额比重为 14.83%.

4、费用 单位:元 项目

2012 年度

2011 年度 同比变动(%) 销售费用 47,387,369.18 45,649,777.79 3.81 管理费用 133,567,075.73 131,701,267.28 1.42 财务费用 52,717,200.33 49,415,156.42 6.68 所得税费用 8,224,293.63 10,358,622.16 -20.60 合计 241,895,938.87 237,124,823.65 2.01

5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 33,400,584.06 本期资本化研发支出 13,874,049.05 研发支出合计 47,274,633.11 研发支出总额占净资产比例(%) 7.36 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.31 (2)情况说明 公司研发支出主要用于开发旋转电极式电除尘器项目, 为有效解决在日趋严 格排放要求下燃煤锅炉粉尘的治理需要, 解决国内外大型燃煤锅炉配套除尘技术 的瓶颈.目前此项研发工作稳步推进,将对公司提高综合竞争实力、巩固技术优 势地位具有重要的推动作用,报告期内,公司研发支出占

2012 年度经审计净资 产的 7.36%,营业收入的 3.31%.

6、现金流 单位:元 项目

2012 年度

2011 年度 同比变动(%) 经营活动产生的现金流量 78,243,284.40 2,486,399.87 3,046.85 投资活动产生的现金流量 -14,111,171.11 -33,997,361.22 58.49 筹资活动产生的现金流量 -152,960,554.81 61,576,131.85 -348.41 报告期内: 经营活动产生的现金流量较上年增加主系公司本期加大货款回收力度, 特别 是质保金回收较上年同期大幅增长,本期经营活动现金净额流入同比大幅增加. 投资活动产生的现金流量较上年增加主系本期母公司工业园区联合厂房工 程投入竣工及固定资产购入的增加引起, 本期投资活动产生的现金流量净额同比 增加. 筹资活动产生的现金流量较上年减少主系母公司及下属子公司菲达宝开融 资借款较上年大幅减少引起,本期筹资活动现金流量净额同比减少.

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