PDF《河北潜能燃气股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专...》

公告编号:2018-025

1 /

3 证券代码:836116 证券简称:潜能燃气 主办券商:西南证券 河北潜能燃气股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)-募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知(股转系统公告【2016】63 号) 有关规定,公司董事会安排有关部门对

2018 年半年度募集资金存放和使用情 况进行了自查,现将自查情况做专项说明如下:

一、 募集资金基本情况 为优化公司财务结构、补充流动资金和对外投资,扩大公司业务规模,提高公 司整体经营能力和竞争力. 经2016 年9月28 日召开的第一届董事会第六次会议和

2016 年10 月17 日召开的

2016 年第一次临时股东大会审议通过了《河北潜能燃气 股份有限公司股票发行方案》 .公司非公开定向发行人民币普通股 3,000,000 股, 每股发行价格 4.00 元,实际募集资金总额为 12,000,000.00 元.认购人认购的股 份数量及其基本信息如下: 序号 认购者名称 认购数量(股) 认购单价 (元) 认购金额(元)

1 国泰君安证券股份有限公司 500,000 4.00 2,000,000.00

2 西南证券股份有限公司 2,200,000 4.00 8,800,000.00

3 渤海证券股份有限公司 300,000 4.00 1,200,000.00 合计 3,000,000 _ 12,000,000.00

2016 年11 月14 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报 告》(天健验【2016】8-95 号),确认截至

2016 年10 月28 日止,公司实际募 集资金总额 12,000,000.00 元已全部到账. 截止

2018 年06 月30 日,上述募集资金已使用 12,007,983.45 元,结息 收入 7,678.54 元,转账收入 305.50 元,余额为 0.59 元. 公告编号:2018-025

2 /

3

二、 募集资金管理情况 该次募集资金已设立募集资金专项账户,且与主办券商及商业银行签署 《募集资金三方监管协议》.公司根据要求在兴业银行股份有限公司重庆分行 开立银行账户,将该账户作为

2016 年第

1 次股票发行的募集资金专用账户. 本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向 发行募集资金的情形,不存在存放非募集资金或变更募集资金用途的情形,也 不存在在取得股转系统登记函之前使用募集资金的情形.

三、 募集资金实际使用情况 根据公司

2016 年9月28 日召开的第一届董事会第六次会议和

2016 年10 月17 日召开的

2016 年第一次临时股东大会审议通过的《河北潜能燃气股份有 限公司股票发行方案》 ,募集资金的用途为补充公司流动资金.报告期公司募 集资金专项账户情况如下: 序号 项目 金额(元)

1 期初募集资金余额(利息余额) 128.03

2 加:结息收入 0.09

3 加:转账收入 205.50

4 减:预付天然气款 128.03

5 减:银行手续费 205.00 募集资金剩余金额 0.59 注:截至

2018 年06 月30 日,公司募集资金 12,000,000.00 元已使用完 毕.目前公司募集资金专项账户余额 0.59 元,其中 0.50 元为公司支付气款时 用名下其他银行账户转入的汇款手续费余额,0.09 元为募集资金专项账户

2018 年第一季度结息收入.公司计划将该专项账户余额 0.59 元转入公司一般 账户.