PDF《关于上海兰生股份有限公司 2005 年度与关联方资金往来及对...》

关于上海兰生股份有限公司

2005 年度与关联方资金往来及对外担保情况 的专项审计报告 上会师报字(2006)第0249 号 上海兰生股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海兰生股份有限公司(以下简称"上市公司")2005 年度 的会计报表,并于

2006 年2月24 日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为:上 会师报字(2006)第0248 号).

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的文件要求, 对2005 年度贵公司与关联方资金往来及贵公司对外担保的情 况进行了复核.编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当 局的责任.现将有关情况列示如下:

一、贵公司与关联方资金往来情况(见附件一)

二、贵公司特殊担保情况(见附件二) 本报告附件: 附件一 上海兰生股份有限公司

2005 年度控投股东及其他关联方资金占用情 况汇总表 附件二 上海兰生股份有限公司

2005 年度特殊担保情况汇总表 本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所 报送之用. 上海上会会计师事务所有限公司 二六年二月二十四日 附件一 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2005年期初占用 资金余额 2005年度占用累计 发生金额(不含占 用资金利息) 2005年度占用 资金的利息 2005年度偿还累 计发生金额 2005年期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 上海兰生(集团)有 限公司 控股股东 其他应收款 4.04 2.72 1.32 未结算 非经营性占用 上海兰生大宇有限 公司 同一母公司 应收账款 32.01 820.70 697.72 154.99 销售 经营性占用 小计 32.01 824.74 700.44 156.31 上海兰生股份有限 公司昆山制鞋厂 全资子公司(已注 销工商登记) 其他应收款 11.39 11.39 未结算 非经营性占用 上海申源塑料制品 有限公司 联营投资(已注销工 商登记) 其他应收款 55.68 38.00 93.68 未结算 非经营性占用 小计 67.07 38.00 105.07 小计 小计 总计 99.08 862.74 805.51 156.31 上市公司的子公司 及其附属企业 关联自然人及其控 制的法人 其他关联人及其附 属企业 上海兰生股份有限公司2005年度控投股东及其他关联方资金占用情况汇总表 控股股东、实际控 制人及其附属企业 货币单位:人民币万元 附件二 公司代码 公司简称 担保人(上市公司/上市 公司子公司) 被担保对象名称 被担保对象 与上市公司 的关系 担保金额 担保开始日 担保结束日 目前是否 仍存在担 保责任 备注 担保方式 担保总额占2005 年合并会计报表 净资产的比例 A B C D E F G H I J K

600826 兰生股份 上海兰生股份有限公司 43.34($5.37万) 2005-11-28 2006-1-9 尚未到期

600826 兰生股份 上海兰生股份有限公司 771.97($95.66万) 2005-9-28 2005-12-27 到期未诉

600826 兰生股份 上海兰生股份有限公司 196.54($24.35万) 2005-12-6 2006-1-21 尚未到期

600826 兰生股份 上海兰生股份有限公司 27.83($3.45万) 2005-12-6 2006-1-10 尚未到期

600826 兰生股份 上海兰生股份有限公司 104.68($12.97万) 2005-12-27 2006-1-10 尚未到期

600826 兰生股份 上海兰生股份有限公司 27.12($3.36万) 2005-12-27 2006-1-10 尚未到期 小计 1,171.48($145.16万) 2.29% 上海兰生股份有限公司 2005年度特殊担保情况汇总表 货币单位:人民币万元 上海兰生文体进出口有限公司 子公司 一般保证担保 被担保单位资产负债率超过70%,但其经营和财务管理 均由上海兰生股份有限公司实际控制,以促进其业务 发展并掌控其风险.