PDF《山东滕建投资集团有限公司》

6、债券余额

5 亿元

7、利率(%) 5.80

8、还本付息方式 本次公司债券采用单利按年付息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一期 兑付.

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 公司已于

2017 年12 月21 日按时支付了

2016 年12 月21 日至

2017 年12 月20 日期间的利息.

12、特殊条款的触发及执行 情况 无

1、债券代码 135550.SH

2、债券简称

16 滕建投

3、债券名称 山东滕建投资集团有限公司

2016 年非公开发行公司债 券

4、发行日

2016 年6月13 日

5、到期日

2019 年6月13 日

6、债券余额

5 亿元

7、利率(%) 5.44

8、还本付息方式 本次公司债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起 支付.

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 公司已于

2017 年6月13 日按时支付了

2016 年6月13 日至

2017 年6月12 日期间的利息.

8 山东滕建投资集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

12、特殊条款的触发及执行 情况 无

1、债券代码 127051.SH 、1580163.IB

2、债券简称

15 滕建债 、15 滕建投债

3、债券名称

2015 年山东滕建投资集团有限公司公司债券

4、发行日

2015 年6月8日

5、到期日

2022 年6月8日

6、债券余额

8 亿元

7、利率(%) 6.00

8、还本付息方式 每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期债 券存续期的第

3、第

4、第

5、第

6、第7个计息年度末 分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金,最后五年每年的应付利息随 当年兑付的本金部分一起支付

9、上市或转让的交易场所 全国银行间债券市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 公司已于

2017 年6月8日付息

12、特殊条款的触发及执行 情况 无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:125633.SH 债券简称

15 滕建

01 募集资金专项账户运作情况 募集账户运作规范 募集资金总额

5 亿元 募集资金期末余额

0 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 报告期使用金额为

0 元,募集资金已于

2016 年度使用 完毕.公司在使用募集资金时,资金支出严格履行了公 司债券募集资金审批手续. 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 公司曾将 3.6 亿元及 1.5 亿元分别用于购买理财产品及 购买银行大额存单,公司已按期赎回理财产品及大额存 单,并将收回的本金及投资收益全部用于偿还银行借款 和补充营运资金.除此之外,

15 滕建

01 债券募集资 金均正常使用,不存在与募集说明书承诺的用途、使用 计划不一致的情况.公司因上述募集资金使用不规范问 题收到了上海交易所监管警示函,并于

2016 年11 月11 日披露了《山东滕建投资集团有限公司关于收到上海证 券交易所监管警示函的公告》 . 单位:亿元 币种:人民币

9 山东滕建投资集团有限公司公司债券年度报告(2017 年) 债券代码:135550.SH 债券简称