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电话:(02)87269600 ~1~ 股票代码:5870 花旗(台湾)商业银?股份有限公司 财务报告民国一一?及一?十二月三十一日 公司地址:台?市松智?1号16?
电话:(02)87269600 ~1~ 目?项目页次
一、封面1
二、目?2
三、会计师查核报告
3
四、资产负债表
4
五、损?表
5 ?、股东权?变动表
6
七、现???表
7
八、财务报表附注
(一)公司沿革
8
(二)重要会计政策之汇总?明 8~15
(三)会计变动之?由及其影响 15~16
(四)重要会计科目之?明 16~37
(五)关系人交? 37~45 (?)质押之资产
45
(七)重大承?事项及或有事项 45~47
(八)重大之灾害损失
47
(九)重大之期后事项
47
(十)其他47~55 (十一)附注揭?事项 1.
重大交?事项相关资讯
55 2.转投资事业相关资讯 55~56 (十二)部门别财务资讯
56
九、 重要会计科目明细表 57~75 ~2~ 会计师查核报告花旗(台湾)商业银?股份有限公司董事会 公鉴: 花旗(台湾)商业银?股份有限公司民国一一?及一?十二月三十一日之资产负债表 ,暨截至各该日止之民国一一??及一??之损?表、股东权?变动表及现???表, 业经本会计师查核竣事.上开财务报表之编制系公司管?阶层之责任,本会计师之责任则为根 楹私峁陨峡莆癖ū肀硎疽?. 本会计师系依照会计师查核签证?融业财务报表规则及一般公认审计准则规划并执?查核 工作,以合?确信财务报表有无重大?实表达.此项查核工作包括以抽查方式获取财务报表所 ??额及所揭?事项之查核证⑵拦拦?阶层编制财务报表所采用之会计原则及所作之重大 会计估计,暨评估财务报表整体之表达.本会计师相信此项查核工作可对所表示之意?提供合 ?之依. 依本会计师之意?,第一段所述财务报表在所有重大方面系依照公开发?银?财务报告编 制准则及我国一般公认会计原则编制,足以允当表达花旗(台湾)商业银?股份有限公司民国一 一?及一?十二月三十一日之财务?况,暨截至各该日止之民国一一??及一? ?之经营成果与现???. 花旗(台湾)商业银?股份有限公司业已编制民国一一??及一??该公司及其子公 司之合并财务报表,并经本会计师出具无保?意?之查核报告在案,备供?考. 安侯建业?合会计师事务所王明志会计师: 吴?证券主管机关 核准签证文号 : (88)台财证(?)第18311号 ?管证?字第0980002150号民国一二 ?三月十五 日~3~ 花旗(台湾)商业银?股份有限公司 资产负债表 民国一一?及一?十二月三十一日 单位:新台币千元 101.12.31 100.12.31 变动百 分比% 资产11000 现?及约当现?(附注四
(一)及五) $ 30,160,380 8,884,537
239 11500 存放央?及拆借银?同业(附注四
(二)及五) 279,902,528 339,681,331 (18)
12000 公平价值变动?入损?之?融资产(附注四
(三)及五) 86,558,102 34,183,600
153 12500 附卖回票券及债券投资(附注五及七) 3,856,292 1,806,700
113 13000 应收款项-净额(附注四
(四)及
(五)) 54,664,109 52,329,386
4 13500 贴现及放款-净额(附注四
(五)及五) 189,859,763 212,499,439 (11)
14000 备供出售?融资产-净额(附注四(?)及?) 120,553,882 114,634,329
5 15000 采权?法之股权投资-净额(附注四
(七)) - 183,364 (100)