PDF《孚因动力》

1 孚因动力NEEQ :

837176 上海孚因流体动力设备股份有限公司 FLOWINN(SHANGHAI)INDUSTRIALCO.

,LTD 年度报告

2018 2 公司年度大事记

一、2018 年,公司新获得

2 项国内发明专利、2 项国内实用新型专利及

1 项台 湾实用新型专利.

二、公司获得

2018 年度 嘉定区企业技术中心 称号.

三、公司自主研发多回转产品投入市场. 公告编号:2019-006

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

26

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

36 公告编号:2019-006

4 释义 释义项目 释义 孚因动力、股份公司、公司 指 上海孚因流体动力设备股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 锦天城、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 天职国际、会计师事务所、审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司/有限公司董事会 监事会 指 股份公司/有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 上海孚因流体动力设备股份有限公司创立暨第一次 临时股东大会通过的 《上海孚因流体动力设备股份有 限公司章程》 孚因商贸 指 上海孚因商贸有限公司 孚合投资 指 上海孚合投资咨询合伙企业(有限合伙) 孚因有限公司 指FLOWINN LIMITED,设立于萨摩亚独立国,是孚因商 贸股东 子公司、孚因机电 指 孚因机电股份有限公司,设立于中国台湾,是股份公 司的全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ISO

9001、ISO14001 指 全球质量管理体系标准、全球环境管理体系标准 小巨人培育企业 指 是指从事符合国家和本市产业发展方向的高新技术 领域产品开发、生产、经营和技术(工程)服务的科技 型企业. 企业技术中心 指 是指从事企业内部技术开发、产品开发、工艺开发和 有关服务的研发和创新机构, 其形式是设在企业内部 的技术开发和研究部门. 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公告编号:2019-006

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人徐国o、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人(会计主管人员)钱园园保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 下游市场需求波动的风险 公司生产的电动执行器主要应用于先进装备制造领域,技术含 量高,产品附加值相对较高. 按照行业划分,公司下游客户可为 石化能源、化工、楼宇建设、医药、船舶等领域,每个行业都有 各自的行业发展周期,下游行业的发展刺激上游电动执行器的 需求.各个行业的发展受到经济发展状况、政策支持度等多方 面综合因素影响,具有一定的波动性,导致下游市场对公司产 品需求具有波动性. 虽然公司采取了多行业应用领域同时发展 的策略且具备紧跟下游行业发展趋势的快速反应能力,但依然 不能排除国际、 国内经济低迷或成长放缓等原因造成的下游市 场需求波动给公司带来的风险. 公司治理机制不能有效发挥作用的风 险 公司整体变更为股份公司后,公司治理机制正在逐步完善,初 步建立了适应公司现状的内部控制体系. 但未来随着公司规模 进一步扩大,以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成 为非上市公众公司,公司治理机制需要相应地在更大的范围发 挥更有效的作用.同时,上述情况也对公司的信息披露工作提 出了更高的要求.如果公司不能使其治理机制迅速实现科学 化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会 在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益. 公告编号:2019-006