PDF《山西太钢不锈钢股份有限公司》

山西太钢不锈钢股份有限公司 SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.

LTD 年度报告(一九九九年度) 二000年四月十二日

2 目录

一、公司简介.3

二、会计数据和业务数据摘要.4

三、股本变动与股东情况.6

四、股东大会简介.8

五、董事会报告.9

六、监事会报告.21

七、重要事项.22

八、财务会计报告.27

九、公司的其他有关资料.62

十、备查文件目录

63 3 重要提示公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者 严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

一、公司简介

(一) 公司中文名称 : 山西太钢不锈钢股份有限公司 公司英文名称: SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD 缩写: STSS ( 二) 公司法定代表人:刘玉堂(董事长) ( 三) 公司董事会秘书:张竹平 授权代表:华春雨 联系地址:山西省太原市解放北路292号

电话:0351-3017728 0351-3017729 传真:0351-3017729 电子信箱:tgbxzjb@public ty sx cn ( 四) 公司注册地址: 山西省太原市尖草坪街2号 公司办公地址:山西省太原市尖草坪街2号 邮政编码:030003 公司电子信箱:tgbxzjb@public ty sx cn

(五)公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联

网址:www.cninfo.com.cn

4 公司《年度报告》备置地点:公司证券部 ( 六) 公司股票上市地:深圳证券交易所 公司股票简称:太钢不锈 公司股票代码:0825

二、 会计数据和业务数据摘要 ⒈ 本年度实现的利润总额及相关项目(单位:元) 项目金额利润总额: 347,354,132.37 净利润 283,352,556.75 扣除非经常性损益后的净利润 256,319,730.07 主营业务利润 400,888,171.56 其他业务利润 22,441,223.71 营业利润 316,882,832.49 投资收益 33,704,369.30 补贴收入

0 营业外收支净额 -3,233,069.42 经营活动产生的现金流量净额 189,253,442.55 现金及现金等价物净增加额 39,240,204.93 扣除非经常性损益是指年内向母公司收取资金占用费27,032,826.68元. ⒉主要会计数据及财务指标 指标项目 1999年度 1998年 调整前 1998年 调整后 1997年度 主营业务收入(元) 3,545,171,997.99 2,391,787,023.83 2,391,787,023.83 1,910,603,011 净利润(元) 283,352,556.75 197,402,454.91 194,993.172.86 122,279,845 总资产(元) 4,003,730,360.45 3,583,053,314.04 3,580,409,811.26 1,393,810,855 股东权益(元) 1,983,491,419.61 1,895,948,144.91 1,893,538,862.86 502,810,708 每股收益(元/股) 0.301 0.314 0.310 0.277 每股净资产 (元/股) 2.106 3.019 3.015 1.14

5 调整后每股净资产 (元/股) 1.958 2.979 2.906 1.096 每股经营活动产生的现金流量净额 0.201 -0.054 -0.054 净资产收益率% 14.29 10.41 10.30 24.32 按月平均加权每股收益(元/股) 0.349 0.377 0.373 0.277 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.272 0.314 0.310 注:① 每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金净 流量和净资产收益率等财务指标的计算公式如下: 每股收益=净利润 / 年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益 ―三年以上的应收款项净额―待摊费用― 待处理(流动、固定)资产净损失―开办费―长期待摊费用 ―住房周转金负数余额)/ 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量/年度末普通股股份总数 按月平均加权每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或发新股比例) +期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*缴款 结束日下一月份至期末的月份数÷12] 净资产收益率=净利润 / 年度末股东权益 * 100% ②表列各项指标均以合并报表口径计算 ③ 应收款项 包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收 补贴款 ④股东权益、每股净资产及调理后每股净资产的计算均按1999年度向股东每10股派发 2元红利的利润分配预案进行了调整. 3.报告期内股东权益变动情况及原因 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计期初数 628,000,000 1,008,785,008 38,697,699.34 12,899,233.11 218,056,155.52 1,893,538,862.86 本期增加 314,000,000 43,699,495.15 14,566,498.38 239,653,061.60 597,352,556.75 本期减少 251,200,000 256,200,000 319,000,000 期末数 942,000,000 757,585,008 82,397,194.49 27,465,731.49 201,509,217.12 1,983,491,419.61 注: 未含少数股东权益 201,003,973.68元6⑴股本增加的原因:1999年5月经股东大会通过本公司实施了1998年利润分配 方案,以1998年末股本62800万股为基数,每10股派送红股1股,每10股转增4股. ⑵ 资本公积金减少原因:本期公司从资本公积中每10股转增4股计25120万元. ⑶ 盈余公积金增加原因:本期利润分配按净利润的10%提取法定盈余公积金. ⑷ 法定公益金增加原因:本期利润分配按净利润的5%提取法定盈余公益金. ⑸ 未分配利润减少原因:①由于执行1998年度利润分配方案送红股6280万元, 代扣代缴送红股个人所得税500万元.②本期利润283,352,556.75元,提取法定公积 金和公益金后转未分配利润23965.31万元.③按公司董事会通过的1999年度分配予 案,每10股派发现金红利2元,减少未分配利润18840万元.

三、 股本变动及股东情况

(一)股本变动情况 公司股份变动情况表 本次变动增减(+ ,- ) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 其他小计本次变动后

一、未上市流通股份 ⒈发起人股份 378,000,000 37,800,000 151,200,000 189,000,000 567,000,000 其中;

国家持有股份 378,000,000 37,800,000 151,200,000 189,000,000 567,000,000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他: ⒉募集法人股 ⒊公司职工股 20,000,000 -20,000,000

0 ⒋优先股或其他 未上市流通股份合计 398,000,000 37,800,000 151,200,000 -20,000,000 567,000,000

二、已上市流通股份 ⒈人民币普通股 230,000,000 25,000,000 100,000,000 +20,000,000 145,000,000 375,000,000 ⒉境内上市外资股 ⒊境外上市外资股 ⒋其他

7 已上市流通股份合计 230,000,000 25,000,000 100,000,000 20,000,000 145,000,000 375,000,000

三、股份总数 628,000,000 62,800,000 251,200,000

0 314,000,000 942,000,000 注:① 经深圳证券交易所批准,太钢不锈(0825)上市发行新股时向职工配售的2000万 公司职工股已于1999年4月22日上市交易.其中董事、监事及高级管理人员共90100股暂 时冻结. ②1999年5月10日山西太钢不锈钢股份有限公司召开股东大会,审议通过了1998年 公司送股及公积金转增股本方案:每10股送1股红股;

每10股转增4股.送股及转增股本 前总股本为628,000,000股,送股及公积金转增股本后总股本增至942,000,000股.

(二)股东情况介绍: ⒈截止1999年12月30日,公司的股东总数为23580户,其中国家股股东1户,其余均 为流通股股东.持有本公司5%以上股份的股东,只有本公司的国家股股东太原钢铁 (集团)有限公司.期初持有本公司国家股378,000,000股,本公司于1999年5月17日~5 月20日实施1998年度利润分配及资本金转增股本后,增持股份189,000,000股,期末共持 有本公司国家股567,000,000股.所持股份无质押,无冻结情况. ⒉ 公司前10名股东持股情况: 序号 股东名称 持股数(股)占总股本比例(%) ⒈ 太原钢铁(集团)有限公司 567,000,000 60.191% ⒉ 上海同振贸易有限公司 24,085,546 2.557% ⒊ 上海龙胜酒店 23,337,425 2.477% ⒋ 中国农业银行信托投资公司 10,842,639 1.151% ⒌ 中国长城信托投资公司 9,076,500 0.964% ⒍ 上海伊天科技信息有限公司 8,162,633 0.867% ⒎ 周洪波 4,786,982 0.508% ⒏ 王光云 4,339,900 0.461% ⒐ 庄腊苟 4,256,300 0.452% ⒑ 袁勇4,211,880 0.447% 公司前十名股东之间不存在关联关系. ⒊ 持股10%以上法人股东情况 持有公司10%以上的法人股东为太原钢铁(集团)有限公司,系代表国家持有股 份,其法定代表人为刘玉堂.经营范围包括:钢铁产品及其所用原材料,耐火材料的加 工、销售;

建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件的制造与销售、技术服务;

8 公路运输、工程设计、施工;

餐饮宾馆等服务业;

产品进出口及对外经济技术合作业 务. ⒋ 报告期内公司控股股东无变化.

四、股东大会简介

(一)股东大会召开情况简介 ⒈山西太钢不锈钢股份有限公司1998年度股东大会于1999年4月8日通过《中国证 券报》、《证券时报》发出通知,于1999年5月10日上午8:30在太原钢铁(集团)有限 公司招待所二楼会议室召开.出席会议的股东及股东代表30人,代表股份384,500,700 股,占公司总股本61.23%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定. ⒉山西太钢不锈钢股份有限公司1999年第一次临时股东大会1999年8月11日通过 《中国证券报》、《证券时报》发出通知,于1999年9月10日上午8:30在太钢招待所二 楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表25人,代表股份568,736,900股,占公司总股 本60.38%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

(二)股东大会决议内容 ⒈1998年度股东大会经审议并投票表决,通过如下议案: ① 1998年度总经理业务工作报告. ② 1998年度董事会工作报告. ③ 1998年度监事会工作报告. ④ 1998年度公司财务决算和1998年度利润分配及公积金转增股本的予案. ⑤ 关于对董事会投资权限授权的予案. ⑥ 关于续聘山西中元会计师事务所为会计审计中介机构的予案. 本次股东大会决议公告刊登在1999年5月11日《中国证券报》、《证券时报》上. ⒉1999年度第一次临时股东大会以普通决议并投票表决,通过如下议案: ① 不锈钢中板改造调整改造内容的予案. ② 不锈钢门窗及幕墙型材项目停建调整为AOD扩容改造项目的予案. ③ 修改公司《章程》有关条款的予案. 本次股东大会决议公告刊登在1999年9月11日《中国证券报》、《证券时报》上.

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五、董事会报告

(一)公司经营情况 ⒈山西太钢不锈钢股份有限公司属钢铁行业,以钢和钢材生产销售为主营业务,在 国内不锈钢生产企业中以销售量排名第一(冶金经济内参1999年第51期),是全国最大 的不锈钢生产基地,同时也是国际上重要的不锈钢生产厂家之一. ⒉ 公司主营业务范围及其经营状况: ⑴ 母公司主营业务情况 1999年母公司共销售钢锭、钢坯、钢材648040吨,实现主营业务收入267665万元, 比上年增加47156万元,增长21.39%.主营业务利润为32970万元,比上年增加7974万元,增长31.90%.全年产销平衡,产销率达到100.91%.主营业务收入和主营业务利润 构成情况如下: 母公司主营业务收入构成情况表 单位:万元

99 年98年 同比增长% 产品 销售收入 比例% 销售收入 比例% 销售收入 比例% 钢锭 23,543 8.8 41,177 18.67 -18,234 -44.28 钢材 243,747 91.06 176,888 80.22 66,859 37.79 其中不锈板 165,508 61.83 86,765 39.35 78,743 90.75 不锈薄材 106,413 39.76 47,507 21.54 58,906 123.99 金属制品

375 0.14. 2,444 1.11 -2,069 -84.66 合计 267,665

100 220,509

100 47,156 21.39 母公司主营业务利润构成情况表 单位:万元

99 年98年 同比增长% 产品 销售利润 比例% 销售利润 比例% 销售利润 比例% 钢锭

909 2.78 2,663 10.65 -1,754 -65.87 钢材 31,832 97.48 22,537 90.16 9,295 41.24 其中不锈板 24,226 74.18 14,274 57.11 9,952 69.72 不锈薄材 16,156 49.47 4,898 19.60 11,259 229.87

10 金属制品 -84 -0.26 -204 -0.81

120 合计 32,657

100 24,996

100 7661 30.65 (2).主营业务收入和利润构成情况说明 1999年主营业务各项目中钢材收入和利润分别比上年增加66,859万元和9,295万元. 增幅分别达到 37.79%和41.24% ;

其中不锈材收入和利润增幅分别达到90.75% 和69.72%.特别是不锈薄板收入和利润增幅分别达到123.99%和229.87%.1999年公司抓住 国家加大打击走私力度、进行反倾销和国际不锈钢市场回暖的机遇,按照国家钢铁限产 的调控要求,狠抓不锈钢产品的规模品种和质量,充分发挥现有装备能力,加快技改力 度,基本实现了冷轧不锈钢光亮线和混合线工程的达产达效,使公司的生产规模和产品 质量均有大的提高.公司还积极调整营销策略、使不锈薄板市场占有份额大幅度提高. 3.公司控股子公司的经营情况及业绩 山西新临钢钢铁有限公司是本公司的控股子公司.1999年该公司抓住企业改制的机 遇,按照 低成本、高质量、快速发展 的战略,生产经营工作取得好成绩,全年完成 工业总产值46604万元,比上年增长19.6%,产品销售收入实现86852万元,实现利润 2338万元,产销率达到103.66%,主要经济技术指标完成了预定目标.年内公司认真组 织了3# 制氧机和36m2 烧结机工程,并在年底前完工,两项工程的投产极大地改善了炼钢 的供氧条件和炼铁的炉料结构,为公司达到钢铁双70万吨的目标奠定了基础,经济效益 明显. 4.在经营中出现的问题与困难及解决方案 1999年,公司按照董事会确定的经营目标,动员全体员工抓住机遇,坚定信心,继 续坚持 改革、开发、提高 方针,深入实施 高质量、低成本 战略,积极开拓市 场,提高应变能力,克服了因国家控制总量和内部技改工程带来的减产压力,积极贯彻 产、销、研一体化 的营销战略,使不锈钢生产经营实现了跨越式发展,并为建设具 有国际水平的不锈钢生产企业创造了条件.回顾一年的工作,我们主要采取了以下措 施: ⑴贯彻国家控制总量方针,通过调整品种结构,提高经济效益. 1999年,公司积极贯彻国家控制钢铁总量的精神,锭、坯、材总量完成648041吨, 比上年减产0.31%,在控制总量的同时,公司大力调整品种结构,不锈钢产量达到 126859吨,比上年增长31.83%,创历史最好水平;

不锈钢材产量完成143714吨,比上年 增长82.53%.主要经济技术指标较上年又有改善,其中中板合格率、冷板合格率、中板

11 成材率、冷板成材率分别比上年提高0.1%、0.23%、0.17%、1.18%;

电炉金属料消耗、 冶炼电耗、冷轧工序能耗分别比上年下降0.66kg/t、57.9度/t、226.78kg(标煤)/t;

不锈钢 材销售收入实现165508万元,比上年增长90.75%,不锈钢材收入在总收入中所占比重由 上年39.35%提高到61.83%.由于主要经济技术指标不断改善及产品结构的大力调整,公 司在减产情况下仍然实现了效益的高速增长,当年利润总额达到34735.41万元,比上年 同期增加11459.76万元,增幅达到49.23%. ⑵抓住重点工程,加快........