PDF《浙江凯创机械制造股份有限公司 公开转让说明书》

浙江凯创机械制造股份有限公司 公开转让说明书

1 浙江凯创机械制造股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 (上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F) 二一六年四月 浙江凯创机械制造股份有限公司 公开转让说明书

2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 浙江凯创机械制造股份有限公司 公开转让说明书

3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文, 并特别注意下列重 大事项提示:

一、生产经营场所租赁的风险 公司生产经营场所均通过租赁取得,主要用于生产和仓储,该等租赁厂房对 公司生产经营非常重要.公司通过以下措施保证重要经营场所的稳定: (1)根据 公司与关联方湖州鼎盛机械制造有限公司签订的《租赁合同》 ,租赁期至

2020 年12 月31 日,并且在合同期满后,公司在同等条件下享受优先权.租赁期限较 长,并且公司具有优先租赁权,因此在可预见的未来五年公司租赁的生产经营场 所相对稳定;

(2)公司地处湖州市南浔区练市工业园区内,工业园区内厂房租赁 供给充足,公司可较快寻找到合适的租赁厂房为生产经营场所,作为公司现有租 赁房产的有效替代;

(3)公司目前经营规模较小,随着公司业务规模的扩大和盈 利水平的提高, 公司计划购买或购建自有厂房, 保证公司生产经营场所的稳定性, 但目前暂无明确的搬迁计划. 公司就生产经营场所租赁问题采取了上述相关保障 措施, 但也不排除出租方违约等可能性, 导致租赁生产经营场所存在一定的风险.

二、主要原材料价格波动风险 报告期内,营业成本构成中直接原材料占比较高,其中钢材等是公司生产所 需的主要原材料,受市场供求关系变化影响,原材料采购价格存在一定的波动, 对公司的经营业绩产生一定影响.未来如果钢材等原材料价格出现大幅上涨,将 增加公司的采购成本,从而影响公司的毛利率和盈利水平,对公司的业绩带来不 利的影响.

三、整体规模较小的风险 公司成立于

2013 年12 月,公司目前尚处于快速发展时期,公司整体规模较 浙江凯创机械制造股份有限公司 公开转让说明书

4 小,截止

2015 年12 月31 日,公司资产总额 1,502.87 万元,2015 年度销售收入 1,462.11 万元.公司目前整体规模相对较小,抗风险能力相对较弱,存在一定的 风险.

四、应收账款余额较大的风险 公司

2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日,应收账款净额分别为 100.38 万元、603.05 万元,占流动资产比例分别为 17.97%、45.49%.2015 年12 月31 日公司应收账款余额较大主要是因为一方面公司销售规模增长较快, 相应的应收 账款规模也随之增长;