PDF《统一经建基金》

(十)投资策略及特色之重点摘述: 本基金主要投资於与经济建设相关的产业,囊括内需与外销市场两大族群,依景气流转灵活转 换,以价值评比的投资理念精选高成长潜力股. (十一) 本基金适合之投资人属性分析: 本基金为国内一般股票型基金,以追求中长期资本利得与稳定成长的收益为目标.故本基金风险报 酬等级为RR4,此分类系依谢窆と蹲市磐恤吖宋噬桃低倒峁级造痘鹜蹲时甑姆 险属性和投资地区市场风险状况分析之(基金风险报酬等级由低至高编制为RR

1、RR

2、RR

3、RR

4、 RR5),惟本基金风险报酬等级系基於一般市场状况反映市场价格波动风险,无法涵盖所有风险, 不宜作为投资唯一依,投资人仍应注意所投资基金个别的风险.投资人宜斟酌个人之风险承担能 力及资金之可运用期间长短后投资.风险收益等级之说明如下: 基金类型 投资区域 主要投资标的/产业 风险报酬等级 股票型 全球 一般型(已开发市场)、公用事业、电讯、医疗 健康护理 RR3 一般型、中小型、金融、伦理/社会责任投资、生 物科技、一般科技、资讯科技、工业、能源、替 代能源、天然资源、周期性消费品及服务、非周 期性消费品及服务、基础产业、其他产业、未能 分类 RR4 黄金贵金属 RR5 区域或单一国 家(已开发) 公用事业、电讯、医疗健康护理 RR3 一般型、中小型、金融、伦理/社会责任投资、生 物科技、一般科技、资讯科技、工业、能源、替 代能源、天然资源、周期性消费品及服务、非周 期性消费品及服务、基础产业、其他产业、未能 分类 RR4 ~

7 ~ 统一经建基金 基金类型 投资区域 主要投资标的/产业 风险报酬等级 黄金贵金属 RR5 区域或单一国 家 (新兴市 场、亚洲、大 中华、其他) 一般型(单一国家-台湾) RR4 一般型、公用事业、电讯、医疗健康护理、中小 型、金融、伦理/社会责任投资、生物科技、一般 科技、资讯科技、工业、能源、替代能源、天然 资源、周期性消费品及服务、非周期性消费品及 服务、基础产业、黄金贵金属、其他产业、未能 分类 RR5 债券型 (固 定收益型) 全球、区域或 单一国家 (已 开发) 投资等级之债券 RR2 高收益债券(非投资等级之债券) 可转换债券 主要投资标的系动态调整为投资等级债券或非投 资等级债券(复合式债券基金) RR3 区域或单一国 家 (新兴市 场、亚洲、大 中华、其他) 投资等级之债券 RR2 主要投资标的系动态调整为投资等级债券或非投 资等级债券(复合式债券基金) RR3 高收益债券(非投资等级之债券) 可转换债券 RR4 保本型 按基金主要投资标 的归属风险报酬等 级 货币市场型 RR1 平衡型(混 合型) 依基金之长期核心 投资策略,得基於 股债比例、投资地 区等考量,於RR3至RR5之区间内核实认 定风险报酬等级, 并应能举证其合理 性 多重资产型 依基金之长期核心 投资策略,基於投 资比例、投资地区 等考量,於RR3至RR5之区间内核实认 定风险报酬等级, 并应能举证其合理 性. 金融资产证 券化型 投资等级 RR2 非投资等级 RR3 不动产证券 化型 全球、区域或单一国家 (已开发) RR4 区域或单一国家(新兴市场、亚洲、大中华、其他) RR5 ~

8 ~ 统一经建基金 基金类型 投资区域 主要投资标的/产业 风险报酬等级 指数型及 指数股票型 (ETF) 同指数追踪标的之 风险报酬等级 杠杆/反向 之指数型及 指数股票型 (ETF) 以指数追踪标的之 风险等级,往上加 一个等级 组合型基金 依基金之长期核心 投资策略,基於投 资比例、投资地区 等考量,於RR2至RR5之区间内核实认 定风险报酬等级, 并应能举证其合理 性 其他型 同主要投资标的风 险报酬等级 (十二)销售开始日: 本基金自金管会核准始得开始销售,自八十六年十月一日至八十六年十月十三日为本基金承销期. (十三)销售方式: 本基金之受益凭证,由经理公司、各承销商及销售机构共同销售之. (十四)销售价格: 本基金每受益权单位之申购价金包括发行价格及申购手续费,申购手续费由经理公司订定. 1.本基金承销期间及成立日前(含当日),每受益权单位之发行价格为新台币壹拾元. 2.本基金承销期届满且成立日之翌日起,每受益权单位之发行价 格为申购日当日每受益权单位净资产 价值. 3.现行申购手续费最高为1.4%,实际费率由经理公司依销售方式不同作适当调整. (十五)最低申购金额: 募集日起三十日内申购之最低发行价额为新台币壹万元整,前开期间之后,申购人每次申购之最低发 行价额为新台币参仟元整.但受益人以经理公司经理之旗下基金赎回后,再申购基金者;