PDF《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司》

2011 年12 月31 日、2010 年12 月31 日、2009 年l2 月31 日的模拟财务状况以及

2011 年度、2010 年度、2009 年度的模拟经营成果和模拟现金 流量情况.

四、报告用途 本审计报告供攀钢钒钛办理融资业务事宜使用, 不能离开委托要求和使用目的转作 他用, 因使用不当造成的后果, 与执行本审计业务的注册会计师及本会计师事务所无关. 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:黄飞中国・北京 中国注册会计师:匡小尝

2012 年08 月31 日3模拟资产负债表 编制单位:攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 单位:人民币元 项目注释2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 流动资产: 货币资金 七.1 5,231,711,618.58 2,192,254,899.07 1,516,666,462.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七.2 362,916,828.70 84,854,843.42 73,528,066.33 应收账款 七.3 569,828,983.66 327,098,006.97 185,576,428.46 预付款项 七.5 619,718,351.79 807,702,034.02 1,113,106,007.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七.4 51,193,933.18 24,330,241.46 1,299,511,294.71 买入返售金融资产 存货 七.6 1,196,084,556.83 874,515,517.68 770,130,044.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七.7 80,000,000.00 480,000,000.00 流动资产合计 8,031,454,272.74 4,390,755,542.62 5,438,518,303.14 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七.9 5,802,817,203.91 4,806,058,955.85 3,831,170,330.72 投资性房地产 七.10 42,819,407.74 45,783,057.85 48,480,637.23 固定资产 七.11 7,186,209,693.95 6,234,865,256.65 6,508,122,365.94 在建工程 七.12 5,673,767,049.28 4,107,748,963.95 1,280,752,618.62 工程物资 七.13 666,857.78 2,112,621.85 219,344.97 固定资产清理 七.14 10,810.80 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.15 4,016,710,106.48 4,050,350,594.06 3,107,920,084.74 开发支出

4 商誉 长期待摊费用 七.16 302,428,097.65 138,736,735.83 27,773,333.39 递延所得税资产 七.17 247,119,429.88 114,679,933.86 127,177,452.54 其他非流动资产 七.19 28,636,954.00 28,636,954.00 28,636,954.00 非流动资产合计 23,301,174,800.67 19,528,973,073.90 14,960,263,932.95 资产总计 31,332,629,073.41 23,919,728,616.52 20,398,782,236.09 模拟资产负债表(续) 编制单位:攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 注释2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 流动负债: 短期借款 七.20 2,867,589,244.54 1,231,661,367.44 1,798,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七.21 399,695,000.00 150,000,000.00 254,438,694.77 应付账款 七.22 2,240,786,238.92 1,872,344,784.87 604,028,800.11 预收款项 七.23 220,945,328.46 230,425,785.11 218,323,994.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.24 119,631,353.57 126,873,231.29 151,488,840.25 应交税费 七.25 391,385,408.28 189,490,207.42 98,024,332.38 应付利息 七.26 4,393,317.78 5,066,990.25 4,774,869.00 应付股利 七.27 1,530,285,590.42 12,813.76 12,813.76 其他应付款 七.28 1,783,307,108.85 1,409,748,366.80 821,919,945.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七.29 3,571,745,380.62 480,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 13,129,763,971.44 5,215,623,546.94 4,431,512,289.81 非流动负债: 长期借款 七.30 2,848,700,000.00 1,444,000,000.00 760,000,000.00 应付债券 七.31 3,039,668,236.95 2,961,038,680.92 长期应付款