PDF《兖州煤业股份有限公司》

1 兖州煤业股份有限公司 二六年年度报告

2007 年4月20 日2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第三届董事会第十次会议应到董事

13 人,实到董事

13 人. 公司董事长王信先生、 财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长赵 青春先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

3 目录页次

一、 公司基本情况简介…4

二、 会计数据和业务数据摘要…5

三、 股本变动及股东情况…7

四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况………

11

五、 公司治理结构…18

六、 股东大会情况简介…20

七、 董事会报告…21

八、 监事会报告…33

九、 重要事项…35

十、 财务报告…44 十

一、 备查文件目录…84

4

一、公司基本情况简介

(一) 法定中文名称:兖州煤业股份有限公司 中文名称缩写:兖州煤业 法定英文名称:Yanzhou Coal Mining Company Limited

(二)法定代表人:王信

(三)董事会秘书:张宝才 联系地址:山东省邹城市凫山南路

298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

电话:0537-5382319 传真:0537-5383311 电子信箱:yzc@yanzhoucoal.com.cn 证券事务代表:黄霄龙 联系地址:山东省邹城市凫山南路

298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

电话:0537-5385343 传真:0537-5383311 电子信箱:huangxiaolong@yanzhoucoal.com.cn

(四)注册地址:山东省邹城市凫山南路

298 号 办公地址:山东省邹城市凫山南路

298 号 邮政编码:273500 公司

网址:http://www.yanzhoucoal.com.cn 电子信箱:yzc@yanzhoucoal.com.cn

(五)信息披露报纸名称:境内《中国证券报》 、 《上海证券报》和香港《文 汇报》 、 《南华早报》 年度报告登载

网址:http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点:兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

(六)A 股―上市地点:上海证券交易所 股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 H 股―上市地点:香港联合交易所有限公司( 香港联交所 ) 股票代码:1171 ADR―上市地点:纽约证券交易所 股票简称:YZC

(七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2007 年2月16 日 企业法人营业执照注册号:企股鲁总字第

003929 号 税务登记证号码:济国税字

370883166122374 会计师事务所(境内)名称:德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址:上海延安东路

222 号外滩中心

30 楼 会计师事务所(境外)名称:德勤・关黄陈方会计师行 办公地址:香港金钟道

88 号太古广场一期

35 楼5

二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度的主要会计数据和业务数据摘要 单位:千元 利润总额 3,035,233 净利润 1,749,341 扣除非经常性损益后的净利润 1,799,634 主营业务利润 6,153,431 其他业务利润 72,301 营业利润 3,105,491 投资收益 4,194 补贴收入 4,000 营业外收支净额 -78,453 经营活动产生的现金流量净额 4,376,821 现金及现金等价物净增加额 -1,331,946 单位:千元

一、净利润 1,749,341 加:处置固定资产产生的损益 73,523 其他应扣除的营业外支出 10,123 减:其他应扣除的营业外收入 5,193 补贴收入 4,000 非经营性损益的所得税影响数 24,160

二、扣除非经常性损益后的净利润 1,799,634