PDF《瑞盛环境》

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 47,501,058.36 42,050,803.52 12.96% 毛利率 32.01% 27.61% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,286,338.19 2,491,123.30 112.21% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 5,321,290.79 2,405,988.95 121.17% 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 7.60% 4.15% - 加权平均净资产收益率 (归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 7.65% 4.01% - 基本每股收益 0.11 0.05 120.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 114,124,037.07 110,224,848.44 3.54% 负债总计 41,918,800.19 41,950,008.28 -0.07% 归属于挂牌公司股东的净资产 72,205,236.88 68,274,840.16 5.76% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产1.44 1.37 5.11% 资产负债率(母公司) 44.72% 45.82% - 资产负债率(合并) 36.73% 38.06% - 流动比率 1.87 1.76 - 利息保障倍数 15.40 11.12 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,139,636.29 -2,347,487.21 - 应收账款周转率 0.93 1.03 - 存货周转率 7.97 6.12 - 公告编号:2017-017

4 /

74

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 3.54% -3.79% - 营业收入增长率 12.96% 79.16% - 净利润增长率 112.21% 80.75% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号:2017-017

5 /

74

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司是一家专业的提供水处理综合服务的国家级高新技术企业,公司具有完整的水处 理系统集成、技术研发、装备制造、设施运营、工程总承包等服务能力,业务覆盖电子、 电力、石油、化工、市政、钢铁、冶金、食品医药等多个领域,能够为客户提供一般工业 给水处理系统、超纯水处理系统,废水处理及回用系统、工业锅炉水循环冷却水侧注入化 学品及系统、石油化工工艺过程注入化学品及系统等全系列水处理服务及相关行业成套设 备系统,同时可以提供技术咨询、工程总承包以及运营等相关服务,为客户提供一站式水 处理综合解决方案. 目前,公司主营业务包括:成套水处理设备制造、环保项目工程承包、环保设施委托 运营管理(包括污水处理 BOT 业务) ,报告期内未发生变化. 报告期内,公司凭借资深技术人员的专业能力和工作经验,自主研发辅以作开发形成 了多专利技术,并针对不同客户需求,为客户量身提供综合的水处理方案,报告期内公司 的商业模式未发生变化.公司的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式、盈利模式如 下:

1、研发模式 公司采用自主创新与产学研相结合的研发模式.公司一方面注重吸收水处理领域的前 沿技术,与多个高等院校、科研院所深入开展产学研合作;

另一方面,公司设有研发中心, 并配备了专职的研究人员以专利为主线进行产品系列开发,实现技术的 产业化 .通过多 年的努力,公司在技术创新方面取得了一定的研究成果,目前已获授予发明专利6项、实用 新型专利22项.

2、采购模式 公司设立了专门的采购部门,负责原材料的采购及供应管理,公司采购的产品范围主 要包括生产自产产品所需的原材料和零部件,以及针对工程项目直接外购的其他材料.公 司所需的原材料均有多家供应商可以选择,市场供应充足.目前公司全部按市场化原则进 行采购,即在询价或招标的基础上,综合考虑产品质量、售后服务和历史合作情况等因素. 公司对供应商进行了严格考察和认真筛选,能够和一批优质的供应商保持长期稳定的合作 关系,确保了产品质量并有效地控制了采购成本.