PDF《上海锦江国际酒店发展股份有限公司》

二、审议《关于修订部分条款的议案》 十

三、审议《关于修订的议案》 十

四、审议《关于修订的议案》 十

五、审议《关于修订的议案》 十

六、听取《独立董事

2018 年度述职报告》

3 股东大会 材料一2018 年度董事会报告

一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年,面对行业发展的转型升级期,在机遇与挑战并存的经营环境下,公 司坚定不移地执行 深耕国内、全球布局、跨国经营 发展战略,积极实施变革 整合等措施,坚持稳中求进,全力提质增效,较好地完成了今年主要任务. 于2017 年10 月20 日,公司与 Prototal Enterprises Limited(以下简称 Prototal ) 签署 《股份转让协议》 , 公司收购 Prototal 持有的 Keystone Lodging Holdings Limited(以下简称 Keystone )12.0001%的股权.于2018 年1月12 日,本次交易完成了各项交割工作,公司持有 Keystone 的股权比例由 81.0034% 上升至 93.0035%.于2018 年11 月23 日,公司与 Fortune News International Limited(以下简称 Fortune )和Ever Felicitous Limited(以下简称 Ever ) 签署了《股份转让协议》 ,公司收购 Fortune 持有的 Keystone3.03815%的股权和 Ever 持有的 Keystone0.46010%的股权(合计 3.49825%的股权) .于2019 年1月14 日, 本次交易完成了各项交割工作, 公司持有 Keystone 的股权比例由 93.0035% 上升至 96.50175%. 于2018 年度, 公司实现合并营业收入 1,469,742 万元, 比上年同期增长 8.21%. 实现营业利润 155,011 万元,比上年同期增长 21.52%.实现归属于上市公司股东 的净利润 108,246 万元,比上年同期增长 22.76%.实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 73,935 万元,比上年同期增长 9.88%. 于2018 年12 月31 日, 公司资产总额为 4,013,250 万元, 比上年末下降 7.87%;

负债总额 2,633,446 万元,比上年末下降 9.02%;

归属于上市公司股东的净资产为 1,262,156 万元,比上年末下降 2.79%.资产负债率 65.62%,比上年末减少 0.83 个百分点.

4 于2018 年度,公司实现经营活动产生的现金流量净额 351,521 万元,比上年 同期增长 8.10%. 报告期内,公司主要会计数据与上年同期和上年度末相比,发生变动的主要 因素如下: 合并营业收入比上年同期增长,主要是卢浮亚洲、卢浮集团、铂涛集团、维 也纳酒店等营业收入同比增长等所致. 实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长,主要是受五个因素变动 的影响:一是铂涛集团和维也纳酒店因营业收入的增加,实现净利润比上年同期 增加;

二是公司取得的上海肯德基、杭州肯德基、苏州肯德基和无锡肯德基投资 收益比上年同期增加;

三是报告期内锦江之星因子公司动迁取得补偿收益;

四是 公司取得出售长江证券等股票所得税前收益比上年同期增加;

五是因法国未来所 适用的企业所得税税率的下调对

2015 年度收购法国卢浮集团可辨认净资产评估增 值对应的递延所得税负债比上年同期减少. 总资产比上年末下降,主要是报告期内偿还银行借款,以及公司支付受让铂 涛集团 12.0001%股权款等所致. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长,主要是本期三年期定期存款 到期收回存款利息等所致. 有限服务型酒店业务

1、全球酒店业务发展概况 于2018 年度,有限服务型酒店业务实现合并营业收入 1,446,074 万元,比上 年同期增长 8.50%;