PDF《江苏瑞丰信息技术股份有限公司 2017 年度半年度》

2、财务状况 截止报告期末,公司总资产为 34,635,795.24 元,比报告期初增加 4,558,780.07 元,增幅 15.16%, 主要原因是本期盈利和应收账款增加所致;

负债总额为 12,621,468.66 元,比报告期初减少 432,284.29 元,减幅 3.31%,主要原因是本期预收账款和递延收益减少所致.归属于挂牌公司股东的净资产为 21,387,854.99 元,比报告期初增加 4,528,390.21 元,增幅 26.86%,系本期盈利所致.

3、现金流量 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为-1,667,563.97 元,较上年同期-5,594,398.96 元, 净流量增加 3,926,834.99 元,增幅 70.19%,主要变动项目包括:由于营业收入的上升,销售商品、提 供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期分别增加 62,103,208.19 元和 江苏瑞丰信息技术股份有限公司

2017 年度半年度报告 公告编号:2017-003

8 47,026,220.12 元,此外支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金也出现较大幅度的上升;

公 司投资活动产生的现金净流量为-406,702.05 元, 较上年同期-1,166,066.94 元, 净流量增加 759,364.89 元,增幅 65.12%,主要原因是由于上年同期发生较多的办公室装修费支出,本期未发生此类支出.公司 筹资活动产生的现金净流量为-100,000.00 元, 较上年同期 7,227.172.00 元, 净流量减少 7,327.172.00 元,主要原因是由于上年同期发生股东增资

750 万元.

三、风险与价值

1、市场竞争的风险 当前移动互联网营销服务行业进入了高速发展期,从事移动互联网营销企业数量也逐年增加,在营 销创意、运营服务、技术创新、客户资源、媒介资源等方面的市场竞争日趋激烈.公司从成立至今,专 注于数据平台用户的技术创新、营销创意及运营服务能力的提升,虽然公司较早的进入了互联网营销服 务领域,抢占了市场先机,在行业也有了一定的地位,但随着市场的发展与变化,公司需要不断的调整 营销策略,不断为如何提高效果营销进行技术的创新与团队知识技能的提升与打造,以保障未来竞争格 局中保持领先的商业思维与经营模式,避免给公司经营带来不利影响. 应对措施: 报告期内,公司加大技术研发的投入,在精准营销技术平台方面进行深度开发,DSP 系统与媒体平 台完成对接.公司先后取得了

14 项核心技术、一项发明专利、一项专利进入受理通知阶段.公司旨在 借助技术的优势,强化对抗市场风险的能力,同时在团队的建设与培养方面加强管理,稳定核心队伍. 另外公司在商业模式上也不断创新,未来新的商业模式将有可能成为市场的核心竞争力.

2、业务毛利率下降的风险 报告期内公司业务增速较快,各公司间的价格竞争也日趋激烈,为迅速扩大公司市场占有率,公司 在一些重点合作的客户方面给予的优惠幅度有一定提高,导致公司的毛利率有所下降,有可能对未来公 司的盈利能力有下降的风险. 应对措施: 公司早期就预见到市场竞争的发展趋势,毛利水平必将受到影响,因此,公司在客户管理方面提前 进行了规划与设计,根据客户........