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2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 77,420,894.73 104,560,201.38 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 410,114,748.16 410,114,748.16 其他应收款 151,338,361.51 91,064,633.76 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 157,878,000.00 20,000,000.00 流动资产合计 796,752,004.40 625,739,583.30 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 广东万家乐股份有限公司

2015 年半年度财务报告

6 长期应收款 长期股权投资 694,162,923.03 790,484,791.68 投资性房地产 25,035,417.81 25,769,969.11 固定资产 1,236,667.24 1,382,267.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 720,435,008.08 817,637,028.43 资产总计 1,517,187,012.48 1,443,376,611.73 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 905,592.58 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 51,344.33 12,054.43 应付利息 2,744,845.01 18,499,963.87 应付股利 35,780,378.60 1,239,578.60 其他应付款 297,633,367.33 121,138,131.45 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 337,115,527.85 140,889,728.35 广东万家乐股份有限公司

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7 非流动负债: 长期借款 应付债券 296,740,000.00 398,314,176.17 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 296,740,000.00 398,314,176.17 负债合计 633,855,527.85 539,203,904.52 所有者权益: 股本 690,816,000.00 690,816,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 16,245,930.04 16,245,930.04 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 79,083,080.30 79,083,080.30 未分配利润 97,186,474.29 118,027,696.87 所有者权益合计 883,331,484.63 904,172,707.21 负债和所有者权益总计 1,517,187,012.48 1,443,376,611.73

3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,822,573,381.93 1,749,246,784.27 其中:营业收入 1,822,573,381.93 1,749,246,784.27 利息收入 广东万家乐股份有限公司

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8 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,729,535,952.93 1,662,839,248.22 其中:营业成本 1,229,402,177.39 1,209,328,514.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,229,377.67 12,855,968.22 销售费用 338,137,883.37 322,121,516.40 管理费用 132,844,645.05 113,092,061.45 财务费用 11,473,660.02 14,753,187.93 资产减值损失 7,448,209.43 -9,311,999.92 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 39,673,933.64 13,019,113.74 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -165,233.50 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 132,711,362.64 99,426,649.79 加:营业外收入 7,691,317.61 4,059,240.41 其中:非流动资产处置利得 1,119,338.01 1,058,376.74 减:营业外支出 2,284,292.02 697,305.86 其中:非流动资产处置损失 2,050,787.00 695,707.57