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厦门三维丝环保股份有限公司

2016 年第三季度报告全文

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2016 年第三季度报告

2016 年10 月 厦门三维丝环保股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主 管人员)陈大平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. 厦门三维丝环保股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,816,192,009.74 1,528,256,557.83 84.27% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,357,063,961.81 742,333,041.48 82.81% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业总收入(元) 158,269,262.81 -18.28% 621,956,727.98 13.52% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 11,459,954.88 -40.80% 83,261,833.98 64.29% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 10,790,172.79 -32.34% 66,605,582.28 46.90% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -31,879,305.38 -31.79% 基本每股收益(元/股) 0.03 -50.00% 0.23 43.75% 稀释每股收益(元/股) 0.03 -50.00% 0.23 43.75% 加权平均净资产收益率 0.85% -2.11% 6.83% -2.32% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 422,538.43 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 20,688,396.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 260,939.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,577,890.09 减:所得税影响额 2,972,248.86 少数股东权益影响额(税后) 165,483.66 合计 16,656,251.70 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 厦门三维丝环保股份有限公司

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4 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、重大风险提示

1、经营资金短缺的风险 随着公司经营范围的扩大, 业务量的不断增长, 尤其一些热电联产和BT项目投资对资金需求相对较大;

同时,公司从整体发展战略出发,积极开展对外投资并购,公司在经营过程中需占用大量营运资金以满足 业务发展的需要,这些对公司的经营资金提出了较高的要求.为规避资金短缺风险,一方面公司将通过自 身经营积累,加快应收账款和已投资项目收款进度,提高资金使用效率;

另一方面,公司将充分利用银行 授信、资本市场再融资等融资方式来满足公司快速发展对资金的需求.

2、原材料供应及价格变动风险 公司原材料成本占营业成本比重较大.公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系.针对原材料 供应及价格变动风险,为提高公司的成本控制能力,公司对供应链进行持续优化.对外,公司力图与主要 原料供应商建立战略联盟,形成利益、风险共担的采购机制;

对内,公司将密切关注原材料的市场价格走 势,科学合理安排产、供、销周期,提高库存周转率,降低库存因原材料价格波动可能带来的风险.

3、应收账款回收风险 报告期内,公司应收账款较大,占流动资产和总资产比重较高.公司烟气治理业务的主要客户为各大 烟气治理设备主机厂、火力发电企业、水泥企业等,虽然这些主要客户目前尚具有良好的信用和较强的实 力,应收账款回收风险相对不大,但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业 绩和生产经营产生一定影响.为此,公司已专门成立应收账款催收小组,加强对应收账款的跟踪、催收.

4、核心技术人员及核心技术流失的风险 公司的高温滤料产品、脱硝系统、输储系统都属 个性化 的定制产品,对研发实力、技术人员的技术 水平和工作经验有着较高的要求,并对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒.如果发生技术研发队伍整体 流失或技术泄密现象,将对公司持续发展带来不利影响.为此,公司建立和完善了一整套严密的技术管理 制度,与技术研发人员签署了《竞业限制协议》,防止核心技术外泄,并采取了一系列激励措施,保证了 多年来技术研发队伍的稳定.

5、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险 截止2016年9月30日,实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为17.35%,公司股权相对分散, 将使得公司有可能成为被收购对象.如果公司被收购,可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响.同 厦门三维丝环保股份有限公司

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5 时,由于公司股权分散,在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率,从而给公司生产经营和 发展带来潜在的风险.

6、公司快速发展带来的管理风险 随着公司的外延扩张以及业务规模和资产规模的快速增长,公司在战略投资、运营管理、财务管理、 内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战,如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营 规模快速扩张等内外环境的变化,可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远 发展.公司将进一步完善内部组织结构,不断完善公司制度、流程体系,加强内部控制和风险管理,促进 企业之间的融合与协同,使公司管理更加科学化,全面提升公司管理水平.

7、收购整合风险 收购洛卡环保、厦门珀挺后,公司能否通过整合既保证公司对收购标的的控制力又保持其原有竞争优 势并充分发挥收购的协同效应, 将会对公司未来发展产生重要影响. 公司对收购标的整合的基本原则为 优 势互补、产业升级 ,具体的整合策略为 前端开放、后台统一;

技术合作、渠道共享 ,因此公司的整合主 要体现为技术、渠道、后台管理等方........