PDF《广联达科技股份有限公司》

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2017-037 债券简称:112481 债券简称:16广联01 广联达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 2017年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 广联达科技股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以 下简称 本期债券 )本次付息的债权登记日为

2017 年11 月21 日,凡在

2017 年11 月21 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;

2017 年11 月21 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息. 广联达科技股份有限公司(以下简称 本公司 、 公司 或 发行人 )于2016 年11 月22 日发行的广联达科技股份有限公司

2016 年公开发行公司债券(第一期) (以 下简称

16 广联

01 、 本期债券 、债券代码 112481)至2017 年11 月22 日将期满一 年.根据本公司

16 广联

01 《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告 书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如 下:

一、本期债券的基本情况 发行主体:广联达科技股份有限公司. 债券名称: 广联达科技股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第 一期) ,简称

16 广联

01 . 债券期限:本期债券的存续期为

5 年,附第

3 年末公司上调票面利率选择权及投资 者回售选择权. 发行规模:10 亿元. 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

3 年末上 调本期债券后

2 年的票面利率.发行人在本期债券第

3 个计息年度付息日前的第

20 个 交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及 上调幅度的公告.若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变. 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后, 投资者有权选择在本期债券第

3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分按 面值回售给发行人.本期债券第

3 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深圳 证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作. 回售申报期:公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起

3 个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有 人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;

回售申报期不进 行申报的,则视为放弃回售选择权. 债券利率:3.97%. 起息日:本期债券的起息日为

2016 年11 月22 日. 付息日期:本期债券存续期间,2017 年至

2021 年每年的

11 月22 日为上一个计息 年度的付息日, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

11 月22 日.前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易 日,顺延期间付息款项不另计利息. 兑付日期:本期债券的兑付日为

2021 年11 月22 日.若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为

2019 年11 月22 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延 至其后的第