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唐山冀东水泥股份有限公司

2008 年半年度财务报告

2008 年1--6 月2唐山冀东水泥股份有限公司 资产负债表 单位:人民币元 资产附注 合并数 母公司 流动资产:

2008 年06 月30 日2007 年12 月31 日2008 年06 月30 日2007 年12 月31 日 货币资金

五、1 3,889,046,266.

13 1,009,191,120.27 2,765,968,777.23 433,389,998.36 结算备付金 - - 拆出资金 交易性金融资产 应收票据

五、2 267,356,787.35 365,788,926.00 155,169,778.00 214,440,100.00 应收账款

五、3 204,711,354.75 110,081,491.31 104,121,370.12 89,200,828.45 预付款项

五、4 1,113,001,918.17 677,903,189.63 437,260,288.78 443,238,682.39 应收保费 - 应收分保账款 - 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款

五、5 353,358,771.25 102,222,889.62 869,585,624.97 552,348,172.52 买入返售金融资产 存货

五、6 681,942,121.21 530,726,100.71 141,958,520.56 125,855,503.48 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 6,509,417,218.86 2,795,913,717.54 4,474,064,359.66 1,858,473,285.20 非流动资产: 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 持有至到期投资 63,100.00 78,600.00 63,100.00 78,600.00 长期应收款 - - 长期股权投资

五、7 119,409,930.65 115,125,002.80 2,875,369,700.52 2,004,002,227.72 投资性房地产 - - 固定资产

五、8 5,071,277,567.48 4,813,887,555.66 1,050,154,971.61 1,078,566,992.60 在建工程

五、9 967,939,024.09 668,186,616.90 577,616,227.40 230,481,742.13 工程物资

五、

10 329,526,225.17 212,762,362.27 300,767,524.50 150,973,114.85 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - 油气资产 无形资产

五、11 358,167,516.60 310,418,009.19 7,139,985.00 7,139,985.00 开发支出 - - 商誉

五、12 27,579,003.11 27,579,003.11 - 长期待摊费用

五、13 10,236,607.91 10,553,445.28 2,623,000.00 2,714,500.00 递延所得税资产

五、14 32,916,846.99 33,629,681.51 23,671,137.49 23,532,539.80 其他非流动资产 非流动资产合计 6,917,115,822.00 6,192,220,276.72 4,837,405,646.52 3,497,489,702.10 资产总计 13,426,533,040.86 8,988,133,994.26 9,311,470,006.18 5,355,962,987.30 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人:张增光 主管会计工作负责人:于九洲 会计机构负责人: 任前进

3 唐山冀东水泥股份有限公司 资产负债表(续) 单位:人民币元 负债和股东权益 附注 合并数 母公司 流动负债:

2008 年06 月30 日2007 年12 月31 日2008 年06 月30 日2007 年12 月31 日 短期借款

五、15 2,859,469,400.00 2,121,796,100.00 1,862,417,000.00 1,402,417,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据

五、16 102,932,769.74 84,592,302.00 10,000,000.00 36,220,000.00 应付账款

五、17 644,871,667.03 506,798,318.89 167,517,422.74 65,891,237.03 预收款项

五、18 237,142,509.98 273,720,376.54 84,133,438.26 37,562,859.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬

五、19 9,860,488.50 8,643,439.46 510,641.21 2,326,673.36 应交税费

五、20 83,354,872.94 54,730,793.88 23,317,224.47 30,381,405.79 应付利息 31,026,098.92 14,389,375.56 30,195,000.00 13,725,000.00 其他应付款

五、21 216,920,482.74 216,955,082.55 75,519,094.31 67,363,827.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债

五、22 547,000,000.00 669,893,000.00 400,000,000.00 260,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,732,578,289.85 3,951,518,788.88 2,653,609,820.99 1,915,888,003.96 非流动负债: - - 长期借款