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江苏双良空调设备股份有限公司

600481 2007 年半年度报告 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况

3

三、股本变动及股东情况

4

四、董事、监事和高级管理人员

6

五、董事会报告

7

六、重要事项

10

七、财务会计报告

13

八、备查文件目录

68

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司独立董事宋常先生、史敏女士因出差在外未能参加本次董事会,分别委托独立董事孟宪刚先 生、王武生先生参会并代为表决.

3、公司半年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)马学军声明:保证 本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:江苏双良空调设备股份有限公司 公司法定中文名称缩写:双良股份 公司英文名称:Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment Co.,Ltd

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:双良股份 公司 A 股代码:600481

3、 公司注册地址:江苏省江阴市利港镇 公司办公地址:江苏省江阴市利港镇双良工业园 邮政编码:214444 公司国际互联网

网址:http://www.shuangliang.com/ 公司电子信箱:wengyf@shuangliang.com

4、 公司法定代表人:缪志强

5、 公司董事会秘书:翁亚锋

电话:0510-86632358 传真:0510-86632307 E-mail:wengyf@shuangliang.com 联系地址:江苏省江阴市利港镇

6、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点:江苏双良空调设备股份有限公司董事会办公室

7、 公司其他基本情况: 公司首次注册登记日期:1995 年10 月5日公司第一次变更注册登记日期:2000 年12 月20 日 公司法人营业执照注册号:企股苏总字第

000229 号 公司税务登记号码:320281607984659 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏天衡会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:江苏省南京市正洪街

18 号东宇大厦

8 层

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产 2,489,901,489.14 2,267,962,469.38 2,257,328,572.66 9.79 江苏双良空调设备股份有限公司

2007 年半年度报告 所有者权益(或 股东权益) 997,550,644.97 950,606,817.63 940,447,509.53 4.94 每股净资产(元) 3.260 3.107 3.073 4.94 上年同期 报告期(1-6 月) 调整后 调整前 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 70,891,064.37 33,469,378.58 33,469,378.58 111.81 利润总额 68,556,744.58 32,174,787.08 32,174,787.08 113.08 净利润 46,943,827.34 27,254,058.58 26,490,380.61 72.25 扣除非经常性损 益的净利润 48,519,158.16 28,182,354.76 27,418,676.79 72.16 基本每股收益 (元) 0.1534 0.0891 0.0866 72.25 稀释每股收益 (元) 0.1534 0.0891 0.0866 72.25 净资产收益率(%) 4.71 3.07 3.03 增加 1.64 个百 分点 经营活动产生的 现金流量净额 -208,890,941.28 -113,260,007.31 -113,260,007.31 每股经营活动产 生的现金流量净 额-0.68 -0.37 -0.37

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,334,319.79 所得税费用的影响 258,014.56 少数股东损益的影响 500,974.41 合计 -1,575,330.82

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,430 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 江苏双良集团 有限公司 其他 36.86 112,800,000 112,800,000 无 江苏双良空调设备股份有限公司

2007 年半年度报告 STAR BOARD LIMITED 境外法人 25.85 79,100,000 79,100,000 无 中国建设银行 -中信红利精 选股票型证券 投资基金 其他 2.71 8,297,160 未知 中国农业银行 -中邮核心优 选股票型证券 投资基金 其他 1.59 4,864,737 未知 江苏双良科技 有限公司 其他 1.32 4,040,000 4,040,000 无 江苏双良停车 设备有限公司 其他 1.32 4,040,000 4,040,000 无 招商银行股份 有限公司-中 信经典配置证 券投资基金 其他 1.15 3,533,670 未知 常州市华骏机 械制造有限公 司 其他 1.10 3,362,105 未知 山东宝德塑料 有限公司 其他 1.06 3,230,260 未知 无锡锡鹿铝业 有限公司 其他 0.96 2,939,719 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 8,297,160 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 4,864,737 人民币普通股 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 3,533,670 人民币普通股 常州市华骏机械制造有限公司 3,362,105 人民币普通股 山东宝德塑料有限公司 3,230,260 人民币普通股 无锡锡鹿铝业有限公司 2,939,719 人民币普通股 无锡新泰富业物贸有限公司 2,615,675 人民币普通股 江阴雨田投资发展有限公司 2,498,953 人民币普通股 江阴奔路投资有限公司 1,473,930 人民币普通股 江苏新亚化工有限公司 1,332,189 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中江苏双良集团有限公司、江苏双良停车设 备有限公司、江苏双良科技有限公司互为关联方,他们 拥有共同的终极自然人股东. 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人. 公司前十名股东中的非流通股股东与前十名流通股股东 间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人. 江苏双良空调设备股份有限公司

2007 年半年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上 市交易情况 序号有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时 间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件

2007 年7月12 日15,300,000 江苏双良集 团有限公司 112,800,000

2008 年7月12 日15,300,000

1 2009 年7月12 日82,200,000

2007 年7月12 日15,300,000

2008 年7月12 日15,300,000

2 STAR BOARD LIMITED 79,100,000

2009 年7月12 日48,500,000 双良集团及 STAR BOARD LIMITED 承诺:其各自所持有的 股份自获得上市流通权之日起,在18 个月内不上市交易 或者转让;

在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌 交易出售的股份占股份总数的比例在

12 个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%.

3 江苏双良停 车设备有限 公司 4,040,000

2007 年7月12 日4,040,000

4 江苏双良科 技有限公司 4,040,000

2007 年7月12 日4,040,000

5 江苏澄利投 资咨询有限 公司 2,020,000

2007 年7月12 日2,020,000 所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在18 个月内不上市交易或者转让.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2007 年2月8日,公司

2007 年临时职工代表大会审议通过选举薛海军先生、刘电收先生为公司 第三届监事会职工代表监事.

2007 年5月16 日,公司

2007 年临时职工代表大会审议通过选举李华宝先生代替薛海军先生担 任第三届监事会职工代表监事.

2007 年5月18 日,公司

2006 年度股东大会审议通过选举缪志强先生、朱宏清先生、缪双大先 生、江荣方先生、马培林先生、耿鸣先生、谭伟楠先生为公司第三届董事会董事的议案;

通过选举王 武生先生、宋常先生、孟宪刚先生、史敏女士为公司第三届独立董事的议案;

审议通过选举陈强先 江苏双良空调设备股份有限公司

2007 年半年度报告 生、李志浩先生、曹友志先生公司第三届监事的议案.

2007 年5月18 日,公司三届一次董事会审议通过选举缪志强先生为公司第三届董事会董事长、 朱宏清先生、马培林先生为公司副董事长;

根据董事长缪志强先生提名,董事会聘任朱宏清先生为公 司总经理, 聘任翁亚锋先生为公司第三届董事会秘书;

根据总经理朱宏清先生提名,聘任徐金礼先 生、薛海君先生为公司副总经理,聘任马学军先生为公司财务部经理.

五、董事会报告

(一)董事会报告 与2006 年同期相比较,公司本报告期内增加了控股子公司江苏利士德化工有限公司化工业务, 故公司报告期内主营业务收入、利润总额和归属于母公司股东的净利润均出现了较大幅度的上涨,1-

6 月份,公司共实现营业务收入 132,831.26 万元、利润总额 6,855.67 万元、归属于母公司股东的净 利润 4,694.38,与去年同期相比分别增长 296.78%、113.08%和72.25%.

1、中央空调业务

2007 年以来,国内中央空调产品市场保持相对平稳局面,公司订单和销售情况均相对稳定,公 司主要任务是克服原材料电解铜价格高位波动的风险,确保中央空调业务稳定的盈利能力.同时,公 司不断加强溴冷机在余热利用和节能减排市场的开拓,加强公司溴冷机产品在工业领域的运用.

2、换热器业务 公司与瑞士卡莱瑞佛公司进行技术合作的高端换热器产品目前已获得包括荷兰壳牌石油、德国林 德公司等大型跨国公司订单,部分产品已出口到荷兰、韩国等国家. 本年度换热器业务订单履约期主要集中在下半年度,故报告期内未对公司收入和盈利形成较大影 响.

3、空冷器业务 公司依托自身在大型空调制冷设备、空调末端系统和高效换热设备等领域的强大研发、制造能 力,同时与山西省电力勘测设计院等国内电力行业设计单位联手,整合技术研发实力,增强公司电站 和石化空冷设备产品的开发力度,同时不断加强市场开拓,目前公司在产品研发及市场开拓方面已取 得一定成果. 公司研制开发的空冷器产品,性能达到了设计值并优于设计值,整体技术指标达到国际先进水 平,并申请了

12 项专利技术.与此同时,公司不断加强市场的开拓,并取得一定成绩,公司目前承 接订单总金额超过 25,000 万元人民币,2007 年下半年起,公司空冷器产品将陆续发货并确认销售.

4、化工业务

2007 年以来,公司苯乙烯项目和苯胺项目主要原材料苯的价格出现了较大幅度的上涨,同时 1-4 月份国内苯乙烯价格相对较为低迷,公司化工产品毛利率出现较大比例的下降,但从

5 月份以来,国 内苯乙烯价格已呈现明显的上涨趋势,公司化工业务盈利能力也逐步恢复正常. 鉴于国内市场苯乙烯的巨大缺口,同时考虑利士德公司原料及成品罐区、公用工程的共享,2007 年5月18 日,公司

2006 年年度股东大会审议通过了《关于江苏利士德化工有限公司扩建年产

21 万 吨苯乙烯技改项目的议案》,项目建成投产后,公司苯乙烯产能在国内将名列前茅.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比上 年同期增减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 分行业及 分产品 江苏双良空调设备股份有限公司

2007 年半年度报告 化工产品 1,019,062,341.66 959,750,673.03

6 中央空调机组 254,911,099.79 165,406,537.42

35 -4.6 -9.3 增加 3.3 个 百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 24.43 万元.

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况 公司于

2003 年通过首次发行募集资金 55,380.55 万元,已累计使用 55,380.55 万元,其中本年 度已使用 3,373.62 万元, 公司前次募集资金净额为 55,380.55 万元,实际投入募集资金项目金额为 52,941.32 万元,剩余 资金 2,439.24 万元.根据公司二届董事会第七次会议决议已用于补充公司流动资金.截至

2007 年6月30 日,公司前次募集资金已使用完毕..

2、募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 拟投入金额 是否变 更项目 实际投入金 额 预计收益 产生收益情 况 是否符 合计划 进度 是否符 合预计 收益 溴冷机生产 线及实验台 技术改造项 目15,849.00 否14,938.69 7,231.00 5,747.92 是是燃气热泵机 组技术改造 项目 2,395.00 是345.54 1,253.00 否否水煤浆溴冷 机技术改造 项目 2,607.00 是1,016.00 否否太阳能复合 型空调系统 技术改造项 目2,299.00 是986.00 否否螺杆冷水机 组技术改造 项目 14,922.00 是4,518.67 4,794.00 否否小型商用空 调技术改造 项目 14,606.00 是5,224.00 否否风冷螺杆热 泵机组技术 改造项目 2,331.00 是221.53 1,461.00 否否二元冰空调 蓄冷机组及 冷藏机组生 产线技术改 造项目 2,740.00 是34.00 1,098.00 否否江苏双良空调设备股份有限公司

2007 年半年度报告 大温差空调 系统技术改 造项目 2,562.00 否2,300.98 1,068.00 964.73 是是合资建立江 苏双良净化 设备有限公 司开发生产 净化空调设 备技术改造 项目 6,225.00 是2,456.00 否否企业技术研 究开发中心 技术改造项 目2,948.00 否3,317.48 是是销售网络及 售后服务网 络技术改造 项目 2,864.00 否3,254.3........