PDF《陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司自贡天成工程机械有...》

1 股票代码:600984 股票简称:*ST 建机 编号:2016-021 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称:自贡天成工程机械有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量:人民币 1,600 万元,本次担保前公司未有对子 公司自贡天成工程机械有限公司提供担保的情况. 本次是否有反担保:无反担保 对外担保累计数量:人民币 16,000 万元 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况 为了缓解流动资金较为紧张的状况, 陕西建设机械股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称"天成机械" )拟在自贡市商业银行贡井 支行申请办理 1,600 万元流动资金借款,年利率 7.28%,期限一年,该笔授信需公司提 供连带责任保证担保.经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求.

2、董事会表决情况

2016 年4月8日, 在公司三楼会议室召开了第五届董事会第二十三次会议, 审议了 《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 1,600 万元流动资金借款提供连带责任保证 担保的议案》 ;

经公司

9 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为天成机械拟

2 在自贡市商业银行贡井支行申请办理的 1,600 万元流动资金借款提供连带责任保证担 保. 同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、被担保人基本情况

1、注册地址:四川省自贡市贡井区长土街张家山

51 号

2、法定代表人:王志荣

3、注册资本:22,442.85 万元

3、经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装;

销售: 建材、化工产品(危化品及易制毒品除外) 、经营本企业自产产品及技术的出口业务、 经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家 限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外) ;

经营进料加工和"三来一补"业务、设备租赁;

运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、 技术开发、技术咨询、技术服务;

锅炉配件及钢结构的加工;

进出口贸易;

国内贸易. (以上经营范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目,后置许可项目经相 关部门批准后方可开展经营活动)

4、最近一年又一期财务数据: 币种:人民币 单位:万元 科目

2014 年度

2015 年9月(未经审计) 资产总额 24,788.64 24,688.95 负债总额 15,225.85 14,734.32 资产负债率 61.42% 59.68% 净资产 9,562.79 9,954.64 营业收入 11,003.65 6,478.73 净利润 1,701.39 322.68

三、担保的主要内容 天成机械拟在自贡市商业银行贡井支行申请办理 1,600 万元流动资金贷款, 由公司 提供连带责任保证担保,期限一年.具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行 提出申请,经与本公司协商后办理担保手续.

四、董事会意见 自贡天成工程机械有限公司为本公司全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及

3 时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分;

公司本次对子公 司银行贷款提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公 司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要.本次担保不会损害公司及全体股 东的利益,公司董事会同意该项担保事项.

五、独立董事意见 自贡天成工程机械有限公司作为公司的全资子公司,管理制度较为完善,公司可以 及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分,本次提供担保 的风险较小;

其注册资本 2.24 亿元,2014 年经审计后的净资产为 9,562.79 万元,相关 财务指标符合公司对外担保条件.本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公 司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保.

六、累计对外担保数量 截至目前为止,包括本次担保在内,公司累计对外担保金额为人民币 16,000 万元 整,其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担 保,为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 13,200 万元连带责任保证担 保;

为公司子公司天成机械提供人民币 1,600 万元连带责任保证担保;

合计担保金额占 公司

2014 年经审计后净资产的 28%;

公司无逾期担保.

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见. 特此公告. 陕西建设机械股份有限公司 董事会二一六年四月九日