PDF《联兴科技》

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2018 联兴科技 NEEQ:430680 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 Weifang Lianxing New Material Technology Co.

, Ltd. 年度报告

2 公司年度大事记

2018 年5月10 日, 公司成功进入由山东火 炬生产力促进中心发布的《2018 年山东省 瞪羚企业(培育)名单公示》 ,根据名单显 示,公司成功入选

2018 年第一批山东省瞪 羚企业. 详见公司第[2018-034]号公告.

2018 年5月25 日, 根据全国股转公司 《关 于正式发布

2018 年创新层挂牌公司名单的 公告》 (股转系统公告〔2018〕627 号) ,经 全国中小企业股份转让系统筛选, 公司符合 创新层标准, 继续入选创新层. 公司已经连 续三年进入创新层. 公司于

2018 年6月11 日召开第二届董事 会第十六次会议、

第二节监事会第六次会 议,于2018 年6月27 日召开

2018 年第二 次临时股东大会,审议通过了《关于

2018 年第一季度利润分配方案的议案》 ,拟以权 益分派实施时股权登记日的股本总数为基 数, 以未分配利润向股权登记日登记在册的 股东每

10 股派发现金红利

2 元人民币 (含税) ,实际分派结果以中国证券登记结 算有限公司核算结果为准. 详见公司第[2018-038]、 [2018-039] 、 [2018- 041]号公告.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

41 第十一节 财务报告.47

4 释义 释义项目 释义 联兴科技、本公司或公司 指 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 王佐任 章程、公司章程 指 潍坊联兴新材料科技股份有限公司的公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 新会计准则 指 财政部颁布的《企业会计准则》 主办券商 指 首创证券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计机构 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 石油焦公司 指 山东联兴石油焦市场有限公司 和兴炭素 指 青海和兴炭素有限公司 恒通热力 指 潍坊恒通热力股份有限公司 正奥电气 指 潍坊正奥电气自控有限公司 邦信检测 指 潍坊邦信检测有限公司 裕源集团 指 山东裕源集团有限公司 西部水电 指 青海西部水电有限公司 开发区、区内 指 潍坊滨海经济开发区 中石化 指 中国石油化工集团公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 印尼 指 印度尼西亚 石油焦 指 石油炼制过程中的副产品, 是由石油冶炼延迟焦化装 置生产的黑色固体或粉末. 煅烧石油焦 指 石油焦经由煅烧加工而成的一种炭素产品, 广泛用于 电解铝、炼钢、化工、建材、铸造材料、机械、电力、 国防、军工领域. 煅烧 指 将石油焦在隔绝空气情况下进行高温加工的过程, 此 过程去除石油焦中含有的水分、挥发份,提高其机械 强度、导电性,并改变其他物理、化学指标,从而使 煅烧石油焦达到下游产业使用要求. 预焙阳极 指 以煅烧石油焦为骨料,煤沥青为黏结剂,经由混捏、 压型、焙烧制造而成,用作铝电解生产过程中的阳极 材料. 焙烧 指 对压制成型的预焙阳极块(生块)施以灼热,以驱除 其中的挥发份(主要来自于煤沥青),而又不使预焙 阳极氧化,以改变其化学组成或物理性质. 电解铝 指 通过电解得到的铝. 现代电解铝工业生产采用冰晶石 氧化铝融盐电解法. 配料 指 在石油焦煅烧前, 将两种或多种不同指标的原材料石

5 油焦按照相应比例混配,目的是控制产成品(煅烧石 油焦)中的化学指标,使其达到客户要求. 炭素 指 将石油或煤经过深加工,改变其物理、化学性质而得 出的一种基础原材料,元素符号为 C.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人段圣增、主管会计工作负责人薛先水及会计机构负责人(会计主管人员)薛先水保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 上游原材料价格变动风险 公司煅烧石油焦主要原料为石油焦且占成本比重较大, 受原油 价格以及炼厂库存影响, 石油焦价格浮动对公司的盈利能力将 产生较大影响. 资产负债率较高风险 公司所处行业属于资金密集型行业, 日常经营过程中对运营资 金的需求量很大,公司近几年业务快速发展,大部分经营性资 金主要依靠银行贷款和商业信用解决, 导致公司资产负债率较 高.公司

2018 年12 月31 日、2017 年12 月31 日资产负债率 (母公司)分别为 63.95%、62.86%,公司面临一定的偿债压力 和财务成本压力. 对外担保风险 截至

2018 年12 月31 日,公司对外担保主债务总额为 12,330 万元, (其中对控股子公司担保主债务总额为 7,500 万元, 除对 公司及控股子公司以外的对外担保主债务总额为 4,830 万元) 若公司正在履行的保证合同债务人未按期偿还借款, 则可能导 致债权人请求公司承担连带保证责任, 对公司的生产经营造成 一定影响. 汇率风险 报告期内公司产品国外销售比重较大,2018 年、2017 年度国 外营业收入占比分别为 37.03%、 20.66%, 汇兑损益分别为 22.53 万元、173.50 万元.公司采用远期结售汇等方式抵消汇率波动 对公司出口的影响,但随着人民币汇率的市场化,汇率波动加 大,公司仍将面临因人民币汇率波动而带来的不利影响.未来 公司仍将进行国际贸易,汇率波动为公司带来的风险依然存

7 在. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weifang Lianxing New Material Technology Co., Ltd. 证券简称 联兴科技 证券代码

430680 法定代表人 段圣增 办公地址 潍坊滨海经济开发区临港工业园临港路以西

二、 联系方式 董事会秘书 王光军 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 电话 0536-5301187 传真 0536-5301187 电子邮箱 lxkj@wflxtech.com 公司网址 www.wflxtech.com 联系地址及邮政编码 潍坊滨海经济开发区临港工业园临港路以西 邮政编码:

262737 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年8月3日挂牌时间

2014 年4月10 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-30 非金属矿物制品业-309........