PDF《联盛化学》

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2018 年度报告 联盛化学 NEEQ :

839063 浙江联盛化学股份有限公司 Zhejiang Realsun Chemical Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记 报告期内,公司与主要客户拜耳合 作友好,并获得了拜耳的认可. 报告期内,CTEG 成套工艺技术共转 让了

5 套. 报告期内, 公司与福州大学联合共建了反应精馏联合实验室;

与浙江科技学院联合共建 了催化工程联合研发中心,大大提升了企业技术开发水平. 报告期内,公司被授权发明专利和 实用新型专利共计

4 个3目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

25

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

32

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.42

4 释义 释义项目 释义 联盛化学、本公司、公司 指 浙江联盛化学股份有限公司 联盛集团、联盛化学集团 指 联盛化学集团有限公司 瑞盛制药、乐平瑞盛公司 指 乐平市瑞盛制药有限公司 联盛进出口 指 浙江联盛进出口有限公司 宁波高腾 指 宁波高腾化工科技有限公司 博尔格 指 台州市博尔格手套有限公司 拜耳股份、拜耳公司、拜耳 指BAYER GROUP GBL 指γ-丁内酯 ABL 指α-乙酰基-γ-丁内酯 NMP 指N-甲基吡络烷酮 E2 指4-氯-2-三氟乙酰基苯胺水合物盐酸盐 BDO 指1,4-丁二醇 CPMK 指 环丙甲酮 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司章程》 指 《浙江联盛化学股份有限公司章程》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《董事会》 指 《浙江联盛化学股份有限公司董事会》 《股东大会》 指 《浙江联盛化学股份有限公司股东大会》 《监事会》 指 《浙江联盛化学股份有限公司监事会》 报告期、本年度、本期 指2018 年度,即2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 汇率、美元汇率 指 美元兑换人民币汇率

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人牟建宇、主管会计工作负责人戴素君及会计机构负责人(会计主管人员)戴素君保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为牟建宇和俞快,牟建宇直接持有公司 12.35% 的股权,同时通过联盛集团间接持有公司 70.37%的股权,通过 高盛投资间接持有联盛化学 6.17%的股权,合计持有公司 88.89%的表决权.虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但 公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对 公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正 常经营,为公司持续健康发展带来风险. 环保风险 近年来, 随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全 面实施, 国家对环保要求的不断提高及社会对环境保护意识的 不断增强,国家和地方可能会颁发更新、更严格的环保法律法 规,提高环保标准,为符合国家对化工行业的整体监管要求, 公司务必要增加排污治理成本,加大环保设施投入和运营成 本,造成公司环保支出增加,经营成本提高,影响公司收益水 平. 产品研发风险 公司所在行业具有技术壁垒高、 研发投入大的特点,报告期内 公司在新技术与新产品的开发方面仍保持着较大的投入. 但技 术产业化与市场化具有较多不确定性因素,存在着研发投入大 但不能获得预计效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险. 经营风险 受全球宏观经济和石油价格波动的影响,公司的主要原材料产 品价格会出现一定波动,如果未来原材料价格上涨,公司将面 临主营业务成本上升的风险.同样,公司主要产品为医药、农6药中间体,主要应用于药品与农药领域,如果同行业市场竞争 加剧和下游市场需求减少,将导致公司主要产品销售不畅或价 格大幅下降. 成本的上升和价格的下降或应收账款的增加将大 幅降低公司的盈利水平和竞争能力. 安全生产风险 公司生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆物质,生产过 程中又会产生有毒、有害的废水、废气和固体废物.虽然公司 一向重视安全生产,针对安全单独设立了一个部门管理,建立 了一系列的安全管理制度,取得了安全生产监督管理部门颁发 的安全生产许可证,配备了相应的安全设施.但若操作不当或 意外,仍可能会发生失火、中毒等安全事故,给员工人身安全、 企业正常生产经营产生不利影响. 存货减值的风险 报告期末,存货绝对金额和占比均较大.如果存货滞销或市场 价格大幅下降,将导致存货的账面价值高于其可变现净值,使 公司面临因存货减值造成损失的风险. 汇率风险 公司出口业务主要以美元定价及结算,近年来人民币对美元的 汇率涨跌幅较大,波动不定,导致公司面临一定的汇率风险. 税收优惠、政府补助不能持续享受的 风险 公司为高新技术企业,减按 15%的税率计缴企业所得税.此外, 公司在报告期内除享有的税收优惠政策外,还依据相关政策文 件取得各类政府补助资金. 如果公司在有效期满不能继续取得 高新技术企业资格,或相关税收优惠政策发生变化,或不能取 得相关政府补助资金,将会对公司的经营业绩产生一定影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7