PDF《中国巨石股份有限公司》

5 本次债券的票面利率为5.56%,采用单利按年计息,不计复利.

九、债券形式 实名制记账式公司债券. 投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户 托管记载.

十、还本付息期限及方式 本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付. 本次债券于每年的付息日向投资者支付的利 息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应 的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权 登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金. 十

一、起息日 本次债券的起息日为2012年10月17日. 十

二、付息日

2013 年至

2019 年每年的

10 月17 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定 假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) ;

若投资者行使回售选择权,则2013 年至

2017 年每年的

10 月17 日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日 (如遇法定假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

三、兑付日 本次债券的兑付日为

2019 年10 月17 日(如遇法定假日或休息日,则顺延 至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息) ;

若投资者行使回售选 择权,2017 年10 月17 日为回售部分债券的兑付日(如遇法定假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息) . 中国巨石公司债券受托管理事务报告

6 十

四、担保情况 本次债券为无担保债券. 十

五、信用等级及资信评级机构 经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为 AAA,本次债券的信用等级为AAA. 十

六、债券受托管理人 本次债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司. 中国巨石公司债券受托管理事务报告

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第二章 发行人2018年度经营和财务情况

一、发行人基本情况 公司名称: 中国巨石股份有限公司(中文) 英文名称: CHINA JUSHI CO., LTD. 股票代码:

600176 股票简称: 中国巨石 注册资本: 350,230.6849万元 法定代表人: 曹江林 成立日期: 1999年4月16日 上市地点: 上海证券交易所 住所: 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 经营范围: 新材料的技术开发、技术服务;

玻璃纤维及其制品、复 合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原 材料、化工原料(不含危险品及易制毒品)、设备及配 件的批发;

自有房屋的租赁;

设备安装;

信息技术服务;

企业管理;

资产管理. (涉及行政许可的凭许可证经营)

二、发行人

2018 年度经营情况

2018 年,是公司新五年战略规划的开局之年,也是实施以 国际化 为重 点的第三次创业、启动以 智能制造 为核心的第四次创业的关键之年.面对复 杂多变的国内外形势, 公司坚持稳中求进的工作总基调,全面贯彻落实新的五年 规划目标,坚定不移推进新 四化 战略,加快改革创新,统筹有序协调各项工 作,发展总体平稳、稳中有好.2018 年公司被中国上市公司协会评为

2017 年 度最受投资者尊重的上市公司 ,全资子公司巨石集团荣获我国工业领域最高奖 项 中国工业大奖 , 巨石智慧化全过程生产制造模式双创平台 入选国家工 业和信息化部2018 年制造业 双创 平台试点示范项目,成为中国玻纤行业首 家入选企业. 中国巨石公司债券受托管理事务报告