PDF《中国玻纤股份有限公司 2009 年年度股东大会 会议材料》

2009 年12 月31 日资产负债结构及财 务状况如下表: 单位:人民币 指标项目 指标项目 指标项目 指标项目 单位 单位 单位 单位

2009 2009

2009 2009 年实际 年实际 年实际 年实际 上年同期 上年同期 上年同期 上年同期 比上年同期增减 比上年同期增减 比上年同期增减 比上年同期增减% % % % 货币资金 货币资金 货币资金 货币资金 万元 189,642.13 127,859.04 48.32 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 万元 117,119.02 90,327.20 29.66 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 万元 7,110.33 9,397.45 -24.34 存货 存货 存货 存货 万元 91,078.42 91,690.35 -0.67 长期股权投资 长期股权投资 长期股权投资 长期股权投资 万元 17,423.79 18,734.34 -7.00 固定资产 固定资产 固定资产 固定资产( ( ( (含在建 含在建 含在建 含在建) ) ) ) 万元 865,404.19 863,980.80 0.16 资产总额 资产总额 资产总额 资产总额 万元 1,370,768.34 1,279,739.85 7.11 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 万元 377,868.51 272,218.06 38.81 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 万元 38,349.17 172,321.85 -77.75 中国玻纤股份有限公司

2009 年年度股东大会 会议材料

8 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 万元 48,639.85 8,747.84 456.02 长期借款 长期借款 长期借款 长期借款 万元 431,515.02 440,065.36 -1.94 负债总额 负债总额 负债总额 负债总额 万元 1,111,477.18 944,068.55 17.73 净资产 净资产 净资产 净资产 万元 121,798.43 148,862.66 -18.18 资产负债率 资产负债率 资产负债率 资产负债率 % 81.08 73.77 上升 7.31 个百分点 总资产周转率 总资产周转率 总资产周转率 总资产周转率 % 23.93 37.63 下降 13.70 个百分点 流动比率 流动比率 流动比率 流动比率 0.68 0.76 下降 0.08 个百分点 速动比率 速动比率 速动比率 速动比率 0.54 0.57 下降 0.03 个百分点 存货周转率 存货周转率 存货周转率 存货周转率 次2.96 4.59 下降 1.63 次 存货周转天数 存货周转天数 存货周转天数 存货周转天数 天123.28 79.45 增加了 43.83 天 应收账款周转率 应收账款周转率 应收账款周转率 应收账款周转率 次3.06 5.75 下降 2.69 次 应收账款周转天数 应收账款周转天数 应收账款周转天数 应收账款周转天数 天119.39 63.48 增加了 55.64 天 总资产报酬率 总资产报酬率 总资产报酬率 总资产报酬率 % -1.17 2.29 下降 3.46 个百分点

1、公司总资产比上年同期增加 91,028.48 万元,增加的主要原 因:生产经营环节资金占用增加,尤其是应收账款、存货的周转期较 之去年同期都有较大增长;

为补充流动资金,负债相应增加,同时出 售了公司持有的交易性金融资产以收回现金.

2、公司总负债比上年同期增加 167,408.63 万元,增加的主要原 因:为补充流动资金相应增加的借款,支付以前年度应付工程尾款而 增加的短期融资券,股权收购尚未........