PDF《科得新材》

2015 年7月1日,科得新材与深圳枫湾资产管理有限公司 签订了《借款及远期股权定增协议》,由深圳枫湾资产管理有 限公司设立枫湾

2 号-新三板投资基金向科得新材借款

1896 万6元,该借款按年 8%的利率计算利息.募集资金金额为本次借款 金额.同时公司实际控制人奉玉贞将对应价款(每股按 1.5 元 计算)的股权

1264 万股质押给枫湾

2 号基金管理人深圳枫湾资 产管理有限公司,以保证枫湾资产及枫湾

2 号基金投资人的权 益.公司存在实际控制人以所持股份进行质押取得借款的风险, 若公司无法及时偿还借款,将会导致公司股权结构变动的风险. 截止报告期末,科得新材已归还枫湾

2 号-新三板投资基金

996 万元. 短期偿债的风险 公司报告期末流动比率为 0.75,公司报告期内短期偿债能 力较弱,主要是由于公司近几年对固定资产和在建工程的投资 比较大,导致公司流动负债的增长速度高于流动资产的增长速 度,因此公司流动比率在报告期内均较低,存在一定的短期偿 债能力风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江西科得新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangxi Kede New Material Co.,LTD 证券简称 科得新材 证券代码

836729 法定代表人 奉玉贞 办公地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路

518 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘锦 职务 董事会秘书 电话 0791-85988180 传真 0791-85989117 电子邮箱 jxkede@126.com 公司网址 www.jxkede.com 联系地址及邮政编码 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路

518 号330200 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-2-28 挂牌时间 2016-4-22 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C3062 制造业-非金属矿物制品业-玻璃纤维和玻璃纤维增强塑 料制品制造-玻璃纤维增强塑料制品制造 主要产品与服务项目 玻璃钢管道开发、制造和销售,为市政给排水、化工、自来水等 行业提供产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 50,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 奉玉贞 实际控制人 奉玉贞

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91360100769794778M 否 注册地址 江西省南昌市南昌县小蓝经济开 发区富山一路

518 号否注册资本 50,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路

989 号45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吕金保、胡国生 会计师事务所办公地址 江西省南昌市高新区紫阳大道

3333 号绿地新都会 38#赢创大厦

16 楼

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 公司股票转让方式于

2018 年1月15 日由协议转让变更为竞价转让.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 113,006,729.74 76,256,370.32 48.19% 毛利率% 34.11% 33.30% - 归属于挂牌公司股东的净利润 13,800,113.67 7,354,952.82 87.63% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 13,227,904.84 3,846,869.81 243.86% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 19.90% 11.93% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 19.07% 5.92% - 基本每股收益 0.28 0.16 75.00%