PDF《Disclosure》

9、定期定额投资业务的变更和终止 ( 1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过 万银财富认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循万银财富的规定. ( 2)投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到万银财富申请办理业务终止,具体 办理程序遵循万银财富的有关规定. ( 3)本业务变更和终止的生效日遵循万银财富的具体规定.

三、转换业务规则 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人 管理的另一只开放式基金份额.基金转换只能在同一销售机构进行.转换的两只基金必须都是该销售机 构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金.

1、基金转换费及转换份额的计算: 进行基金转换的总费用包括转换手续费、 转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费 三部分. 1)转换手续费率为零. 如基金转换手续费率调整将另行公告. 2)目前,本公司旗下开放转换出业务的证券投资基金赎回费率如下: 基金名称 持有时间 费率 国联安稳健 混合 全部 0.50% 国联安小盘 精选混合 国联安安心 成长混合 国联安精选 股票 国联安优势 股票 国联安红利 股票 国联安主题 驱动股票 持有1年以下 0.50% 持有1年(含)至2年0.25% 持有2年(含)及 以上 0.00% 国联安上证 商品ETF 联接 国联安股债 动态 国联安医药100指数 持有1年以下 0.50% 持有1年(含)至2年0.30% 持有2年(含)及 以上 0.00% 国联安优选 行业股票 持有1年以下 0.50% 持有1年(含)至2年0.20% 持有2年(含)及 以上 0.00% 国联安增利 债券A 持有90天以下 0.30% 持有90天以上 0.00% 国联安增利 债券B 持有30天以下 0.75% 持有30天(含)及 以上 0.00% 国联安信心 增益债券 持有30天以下 0.90% 持有30天以上 (含)至1年0.10% 持有1年(含)至2年0.05% 持有2年(含)及 以上 0.00% 国联安中债 信用债指 数增强 持有1年以下 1.50% 持有1年(含)至2年1.00% 持有2年(含)以上0.00% 国联安保本 混合 持有1.5年以下 2.00% 持有1.5年(含)至3年1.00% 持有3年(含)以上0.00% 国联安货币 全部 0.00% 国联安信心 增长债券A 在同一开放 期内申购 后又赎回的 份额 0.9% 认购或 在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 0.05% 认购 或在某一开放期申购,且在下一个开放期未赎 回,而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份 额0.00% 国联安信心 增长债券B 在同一开放 期内申购 后又赎回的 份额 0.9% 认购或 在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 0.00% 认购 或在某一开放期申购,且在下一个开放期未赎 回,而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份 额0.00% 国联安新精 选混合 国联安通盈 混合 持有不到7日1.50% 持有7日(含)-30日0.75% 持有30日(含)-1年0.60% 持有1年(含)-2年0.30% 持有2年(含)以上0.00% 上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为准. 3)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体 计算公式如下: 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [ ( 转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零. 目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购费率如下: 基金名称 申购金额(含 申购费) 费率 国联安稳健 混合 国联安小盘 精选混合 国联安安心 成长混合 100万以下 1.50% 100万(含)至500万1.00% 500万元(含)以上 每笔交易1000元 国联安新精 选混合 100万以下 1.50% 100万(含)至200万1.00% 200万(含)至500万0.60% 500万(含)及以上 每笔交易1000元 国联安精选 股票(前端 ) 国联安优势 股票(前端 ) 国联安红利 股票(前端 ) 国联安主题 驱动股票 50万以下 1.50% 50万(含)至150万1.00% 150万(含)至500万0.60% 500万(含)及以上 每笔........