PDF《关于安徽皖通高速公路股份有限公司》

关于安徽皖通高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

2018 年度 -

1 - 安徽皖通高速公路股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2018 年度 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2018 年期 初占用资金 余额

2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度 占用资金的 利息(如有)

2018 年度 偿还累计发 生金额

2018 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 非经营性占用 小计 前大股东及其附属企业 非经营性占用 小计 总计 -

2 - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目2018 年期初 往来资金余 额2018 年度往 来累计发生 金额(不含利 息)

2018 年度 往来资金的 利息(如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期 末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 安徽省高速公路联网 运营有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 3,955.

9 260,656.1 - (260,171.5) 4,440.5 代收通行费 经营性往来 安徽省交通控股集团 有限公司("安徽交通 控股集团") 上市公司之 第一大股东 其他应收款 23.5 13,971.7 - (13,995.2) - 提供高速公路联 网收费系统管理 服务及垫支费用 经营性往来 安徽省扬绩高速公路 有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 1,962.9 - (1,962.9) - 提供高速公路联 网收费系统管理 服务及垫支费用 经营性往来 安徽安庆长江公路大 桥有限责任公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 1,650.7 - (1,650.7) - 提供高速公路联 网收费系统管理 服务及垫支费用 经营性往来 安徽望潜高速公路有 限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 623.4 1,342.8 - (1,966.2) - 提供高速公路联 网收费系统管理 服务及垫支费用 经营性往来 安徽省溧广高速公路 有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 159.3 1,075.0 - (1,234.3) - 提供高速公路联 网收费系统管理 服务及垫支费用 经营性往来 安徽省高速石化有限 公司("高速石化") 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 2,636.7 - (2,636.7) - 提供加油站租赁 经营性往来 安徽省驿达高速公路 服务区经营管理有限 公司("驿达公司") 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 122.6 882.9 - (1,005.5) - 提供服务区租赁 经营性往来 安徽交通控股集团 上市公司之 第一大股东 其他应收款 - 681.9 - (681.9) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 驿达公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 98.7 - (77.4) 21.3 提供高新园区租 赁 经营性往来 -

3 - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目2018 年期初 往来资金余 额2018 年度往 来累计发生 金额(不含利 息)

2018 年度 往来资金的 利息(如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期 末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 安徽省高路建设有 限公司( "高路建设" ) 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 64.2 - (64.2) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 安徽安联高速公路 有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 58.5 - (58.5) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 安徽省交控建设管 理有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 18.4 50.0 - (55.0) 13.4 提供高新园区租 赁 经营性往来 高速石化 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 49.5 - (39.1) 10.4 提供高新园区租 赁 经营性往来 安徽高速融资租赁 有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 44.2 - (44.2) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 安徽交控资本投资 管理有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 34.6 - (34.6) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 合肥市皖通小额贷 款有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 22.3 - (22.3) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 安徽交控招商基金 管理有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 10.5 - (10.5) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 安徽交控金石基金 管理有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 8.7 - (8.7) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 安徽省合枞高速公 路有限责任公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 6.6 - (6.6) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 合肥市邦宁物业管 理有限公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 2.9 - (2.9) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 安徽省岳黄高速公 路有限责任公司 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 11.6 0.9 - (12.5) - 提供高新园区租 赁 经营性往来 高路建设 安徽交通控股 集团之子公司 其他应收款 - 0.6 - (0.6) - 提供动产租赁 经营性往来 -