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B 重庆长寿开发投资(集团)有限公司 公司债券半年度报告 (2018 年上半年) 二一八年八月 重庆长寿开发投资(集团)有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整 ,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告中的财务报告未经审计. 重庆长寿开发投资(集团)有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前,应认真考虑下述各项可能对公司债券 的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素:

1、重组整合的风险

2018 年上半年,本公司合并范围发生较大变化,原子公司重庆市长寿区街镇工业发展 有限责任公司和重庆市长寿区交通基础设施开发有限公司无偿划转至重庆盈地实业有限公 司.同时,重庆市长寿区商贸物流中心开发投资有限责任公司、重庆市长寿北部新城开发 投资有限公司、重庆乐至置业发展有限公司划转至本公司,纳入

2018 年半年度合并范围. 通过该次国有股权划转,本公司资产规模、业务规模与范围、盈利能力、偿债能力均得到 了大幅提升.重组完成后,本公司的经营范围和规模进一步扩大,同时管理难度也将相应 加大,对优秀人才的需求进一步提高,在机构设置、内部控制、资金管理和人员安排等方 面均面临更高要求.如若本公司未能建立起行之有效的沟通与协调机制,形成高效的管理 模式和组织架构,加强优秀人才的培养和激励机制,则可能导致重组后公司的管理效率下 降,运营成本上升,资源整合的协同效益难以得到显著体现. 除上述风险因素外,公司其他风险因素与募集说明书及过往定期报告中提示的风险因 素未发生重大变化. 重庆长寿开发投资(集团)有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

(四)报告期内中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.9

三、 报告期内资信评级情况.10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.11

五、 偿债计划.12

六、 专项偿债账户设置情况.12

七、 报告期内持有人会议召开情况.13

八、 受托管理人履职情况.14

第三节 业务经营和公司治理情况.14

一、 公司业务和经营情况.14

二、 投资状况.16

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.16

四、 公司治理情况.16

五、 非经营性往来占款或资金拆借.17

第四节 财务情况.17

一、 财务报告审计情况.17

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.17

三、 合并报表范围调整.17

四、 主要会计数据和财务指标.18

五、 资产情况.20

六、 负债情况.22

七、 利润及其他损益来源情况.24

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.24