PDF《山东鲁抗医药股份有限公司 2015 年半年度报告》

4、 健全三个 生命线 的责任体系,确保安全、环保、质量不出问题. 下半年公司将进一步加快产品结构调整,逐步实现转型升级;

加强生产过程控制,努力提高 产品质量;

加快重点项目建设,充分发挥投资效益,促进企业持续、健康发展.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,149,152,476.92 1,157,803,034.63 -0.75 营业成本 928,502,645.24 966,563,168.34 -3.94 销售费用 95,517,410.54 103,373,138.01 -7.6 管理费用 84,229,216.92 99,442,866.86 -15.3 财务费用 33,352,940.49 37,739,135.62 -11.62

2015 年半年度报告

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100 经营活动产生的现金流量净额 275,972.51 124,427,100.94 -99.78 投资活动产生的现金流量净额 332,176,979.88 -51,306,127.65 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -418,619,918.84 -74,233,255.51 不适用 研发支出 43,076,238.68 45,964,025.52 -6.28 销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期降低 7.6%, 主要原因系本期会务费及商业代理费 减少所致. 管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期降低 15.3%, 主要原因系本期停产损失减少所致. 财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期降低 11.62%, 主要原因系本期利息支出和贴现息 减少所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少, 主要原因系本期购买商品支付的现金增加所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加, 主要原因系本期收到股改转增股份处置款所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少, 主要 原因系本期偿还的银行借款增加所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司主导产品价格有了一定程度的回升,各项费用支出进一步降低,使生产经营性收 益同比大幅度提高. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内,公司短期借款余额较期初减少 41,822.93 万元,长期借款余额较期初增加 1,172.33 万元. (3) 经营计划进展说明 公司于

2014 年年度报告中披露预计

2015 年实现营业收入

25 亿元以上, 截至本报告期末, 公司已 实现营业收入 11.49 亿元.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 抗生素原 料药 112,461,700.55 85,985,925.96 23.54 -5.58 -5.12 减少0.37 个百分点 半合成抗 生素原料 药81,993,097.80 73,102,586.97 10.84 -19.46 -32.72 增加 17.57 个 百分点 制剂药品 611,798,170.85 455,860,881.75 25.49 -0.24 -2.19 增加1.49 个百分点 兽用抗生 素288,254,424.41 256,799,608.76 10.91 1.40 -4.93 增加5.93 个百分点 其他 41,615,630.98 37,845,438.63 9.06 77.27 125.49 减少 19.45 个 百分点 合计 1,136,123,024.59 909,594,442.07 19.94 -0.51 -4.48 增加3.33

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100 个百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 885,150,186.89 -1.37 国外 250,972,837.70 2.65 合计 1,136,123,024.59 -0.51