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茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订)

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68 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订) 茶花现代家居用品(滁州)有限公司 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能) 可行性研究报告(修订)

2018 年4月茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订)

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68 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订) 目录

第一章 总论

7

一、 项目名称及建设地点.

7

二、 建设单位、注册地址及法定代表人.7

三、 项目负责人及联系人.7

四、 项目内容概述.7

五、 编制依据.9

第二章 项目背景、必要性和可行性

10

一、 公司概述.10

(一) 公司基本情况概述.10

(二) 公司荣誉及资质.10

二、 项目相关背景分析.12

(一) 项目建设的必要性.12

(二) 居民可支配收入的持续增长与城市化进程的不断加快.12

(三) 中国人均日塑消费量低,市场发展潜力巨大.13

(四) 以塑代木、以塑代钢的行业热门趋势.13

(五) 国家对本行业的政策支持.14

三、 项目必要性分析.15

(一) 填补异地供应链布局的空白,满足公司业务发展需求.15

(二) 优化公司产品结构,提升公司盈利能力.16

(三) 摆脱行业弊病,引领和规范行业技术发展.17

(四) 契合行业发展趋势,增强企业核心竞争力.18

四、 项目可行性分析.19

(一) 公司的生产规模优势是本项目顺利实施的坚实基础.19

(二) 公司人员规模优势是本项目顺利实施的有效前提.20

(三) 公司完善的产品品质管控优势是项目顺利实施的重要保证.21

(四) 公司的营销及品牌优势是本项目顺利实施的强力后盾.22

第三章 项目未来市场前景分析

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一、 行业需求特点及市场规模分析.24

二、 行业发展趋势分析.26

(一) 创意塑料日用制品带来美好家居生活时代.26

(二) 发展自主品牌的品牌化市场趋势.28

(三) 商超和电子商务销售模式并行发展趋势.29

第四章 项目产品构成和技术方案

30

一、 产品构成及功能.30

二、 所采用的开发技术及特点.31

(一) 生产技术的选择.31

(二) 项目产品技术工艺成果来源和知识产权情况.37

三、 项目产品质量标准.44

四、 项目主要工艺设备选型.45

第五章 项目建设方案.47

一、 建设选址.47

二、 项目建设内容与目标.47

三、 项目实施进度安排.47

第六章 环境保护、消防及职业安全卫生.49

一、 总体采用原则和标准.49

(一) 项目建设原则.49

(二) 项目建设标准.49

二、 环境保护措施.50

(一) 环境保护措施方案.50

(二) 环境影响分析结论.50

三、 节能措施.51

(一) 采用原则和标准.51

(二) 节能设计依据.51

(三) 用能设备、能源供应状况简析.52

(四) 项目节能措施.52

四、 消防.52 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订)

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(一) 消防设计遵循的规范.52

(二) 主要消防制度和措施.53

(三) 建筑物消防.53

(四) 电气消防.53

(五) 消防给水.53

五、 职业安全卫生.53

(一) 设计依据.54

(二) 劳动安全与职业卫生措施.54

六、 组织机构、人员管理和培训.54

(一) 公司组织架构图.54

(二) 劳动定员和人员培训.55

第七章 项目投资总额及使用计划

57

一、 项目投资总额及其依据.57

二、 建设投资估算.58

(一) 建筑工程费.58

(二) 设备购置及安装.58

(三) 工程建设其他费用.58

(四) 基本预备费.58

三、 流动资金估算.58

四、 资金筹措及使用计划.59

第八章 项目经济效益分析.60

一、 项目的营业收入结构.60

二、 项目成本费用分析.60

(一) 成本费用分析说明.60

三、 项目损益分析.61

四、 项目各年现金流量预测.62

(一) 预测依据和基础.62

(二) 现金流量折现法分析.63

第九章 建设项目风险分析及控制措施.66 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订)

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68 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订)

一、 市场风险分析及控制措施.66

二、 管理风险分析及控制措施.66

三、 技术风险分析及控制措施.66

四、 人力资源风险及控制措施.66

第十章 可行性研究结论.68 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订)

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图表目录

图表

1 项目主要技术经济指标.7

图表

2 公司及产品所获主要荣誉.10

图表

3 注塑类

4 大类别部分产品图例.30

图表

4 家居用品业务总体流程图.31

图表

5 注塑类产品生产流程图.35

图表

6 吹瓶类产品生产流程图.36

图表

7 植毛类产品生产流程图.37

图表

8 项目产品所获专利情况.37

图表

9 项目产品质量标准.44

图表

10 项目工艺设备选型.45

图表

11 辅助设备及模具选型.45

图表

12 项目建设进度.48

图表

13 主要环保措施及竣工验收一览表.50 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订)

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68 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订)

第一章 总论

一、 项目名称及建设地点 项目名称:茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能) 建设地点:安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁大道以东、宜业路以北地块

二、 建设单位、注册地址及法定代表人 建设单位:茶花现代家居用品(滁州)有限公司 注册地址:安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁大道以东、宜业路以北地块 法定代表人:陈葵生

三、 项目负责人及联系人 项目负责人:陈志海 职务:副总经理 联系

电话:0591-87523670 传真:0591-83995659 电子

邮箱:chen.zhihai@chahuajj.com

四、 项目内容概述

图表

1 项目主要技术经济指标 序号 经济指标 单位 数值

1 建设投资 万元 21,680.00 1.1 建筑工程费 万元 10,485.00 1.2 设备购置费 万元 8,921.00 1.3 工程建设其他费用 万元 1,241.00 1.4 基本预备费 万元 1,033.00

2 铺底流动资金 万元 2,320.00 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订)

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68 茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)可行性研究报告(修订) 序号 经济指标 单位 数值

3 项目总投资 万元 24,000.00

4 销售收入(按达产年) 万元 47,372.58

5 企业所得税(按达产年) 万元 3,461.91

6 净利润(按达产年) 万元 10,385.74

7 财务内部收益率(所得税后) % 32.42%

8 财务内部收益率(所得税前) % 40.67%

9 静态投资回收期(所得税后) 年5.06

10 静态投资回收期(所得税前) 年4.53

11 动态投资回收期(所得税后) 年5.91

12 动态投资回收期(所得税前) 年5.08

13 项目投资财务净现值(所得税后) 万元 26,400.78

14 项目投资财务净现值(所得税前) 万元 39,498.75

15 投资利润率(生产期平均) % 33.13%

16 投资利润率(按达产年) % 43.27% 本项目预计投资总额为 24,000 万元,其中建设投资 21,680 万元,包含:建 筑工程费 10,485 万元、 设备购置费 8,921 万元、 工程建设其他费用 1,241 万元, 基本预备费 1,033 万元;

铺底流动资金投资 2,320 万元. 本项目预计投资总额为 24,000 万元, 其中 22,222 万元来源为首次公开发行 股票上市募集资金;

不足部份由企业自筹解决,具体分配如下: 单位:万元 项目 项目资金 占比 一 建设投资 21,680.00 90%

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