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西宁特殊钢股份有限公司

600117 2007 年年度报告 西宁特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标:2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

17

九、监事会报告

25

十、重要事项

26 十

一、财务会计报告

32 十

二、备查文件目录

84 1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事黄斌授权委托董事汤巨祥代为行使表决权;

独立董事杜鹏环授权委托独立董事范增裕代为行使表决权.

3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、 公司负责人刘克林, 主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人 (会计主管人员) 王大军声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:西宁特殊钢股份有限公司 公司法定中文名称缩写:西宁特钢 公司英文名称:XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司英文名称缩写:XSS

2、 公司法定代表人:刘克林

3、 公司董事会秘书:杨凯

电话:0971-5299089 传真:0971-5218389 E-mail:XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN 联系地址:西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 公司证券事务代表:余辉邦

电话:0971-5299673 传真:0971-5218389 E-mail:yuhuibang123@163.com 联系地址:西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处

4、 公司注册地址:青海省西宁市 公司办公地址:青海省西宁市 邮政编码:810005 公司国际互联网

网址:http://www.xntg.com 公司电子信箱:XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:西宁特钢 公司 A 股代码:600117

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年10 月8日公司首次注册登记地点:青海省西宁市 公司法人营业执照注册号:6300001200807 公司税务登记号码:630105226593945

2 公司组织结构代码:22659394-5 公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳市东门南路

2006 号

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 495,310,552.38 利润总额 507,257,969.70 归属于上市公司股东的净利润 300,141,346.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 292,272,181.23 经营活动产生的现金流量净额 623,261,919.89

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 7,470,438.85 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 7,036,666.68 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,575,738.75 减:非经常性损益相应的所得税 -1,958,457.47 减:少数股东享有部分 -2,103,744.19 合计 7,869,165.12