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青海盐湖工业股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

3 青海盐湖工业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定,青海盐湖工业股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )董事 会编制了截至

2018 年12 月31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2549 号《关于核准青海盐湖工 业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 266,884,531 股, 每股面值人民币

1 元, 每股发行价为人民币 18.36 元, 募集资金总额为4,899,999,989.16 元,募集资金总额扣除发行费用50,189,999.95 元后,实际募集资金净额人民币 4,849,809,989.21 元.该项募集 资金已于

2015 年12 月14 日全部到位, 已经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验,并出具瑞华验字[2015]63060003 号《验资报告》 .

2、本年度使用金额及期末金额 单位:人民币万元 以前年度已 投入 本年使用金额 累计利 息收入 净额 期末余额 置换先期 投入项目 金额 直接投入 募集资金 项目 补充流动 资金 超募资金 补充流动 资金 303,548.28 32,646.83 70,000.00 1,774.61 80,679.50 说明: 截止

2018 年12 月31 日募投项目已累计投入金额 336,195.11 万元, 募集资金结余金额为 150,679.50 万元,扣除应付未付工程款项之后实际节余募 集资金 137,279.01 万元. (募集资金节余金额中包含累计收到银行存款利息扣除 银行手续费等的净额以及暂时补充流动资金金额. ) . 累计利息收入净额 1,774.61 万元,其中本年利息收入净额为 299.72 万元.

二、募集资金存放和管理情况 青海盐湖工业股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

4 为进一步规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者 利益,根据《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会《上市公司监管指引第

2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 )等法律、法规和规范性文件的规定, 结合本公司实际情况,制定了《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度》 (简称 《募集资金管理制度》 下同) ,并于

2015 年11 月19 日经公司

2015 年 第五次临时股东大会审议批准.2019 年1月29 日根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规,公司对《募集资金管理制度》进行修订完善并经七届十 三次(临时)董事会、2019 年第一次临时股东大会审议批准.. 根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在中国工商 银行股份有限公司格尔木支行、中国农业银行股份有限公司格尔木分行、中国银 行股份有限公司格尔木分行、中国建设银行股份有限公司格尔木市分行、国家开 发银行股份有限公司青海省分行、招商银行西宁分行营业部、中信银行西宁互助 西路支行分别开立了 2806041529022177958(账号)、28900001040026543 (账号)、105036667387(账号)、63050141363700000017(账号)、