PDF《广东联泰环保股份有限公司》

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2019-034 转债代码:113526 转债简称:联泰转债 广东联泰环保股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,广东联泰 环保股份有限公司(以下简称 公司 )将2018 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开 发行股票的批复》 (证监许可[2017]370 号)核准,公司首次公开发行人民币普通 股(A 股)数量 5,334 万股,发行价为每股 5.96 元.本次发行股票,共募集股款 人民币 31,790.64 万元,扣除与发行有关的费用及税金人民币 4,060.92 万元,实 际可使用募集资金人民币 27,729.72 万元. 上述募集资金已于

2017 年4月7日全 部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZI10269 号验资报告验证. 截止至2018年12月31日, 公司累计已使用募集资金人民币26,631.52万元, 产生利息收入(扣除手续费用)37.36 万元,剩余募集资金余额人民币 1,135.56 万元.

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况 公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《广东联泰 环保股份有限公司募集资金管理制度》,规定了募集资金的存放、募集资金的使 用管理、募集资金投资项目变更等情况.本公司已开立了募集资金专用账户.所 有募集资金项目资金的支出, 均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手 续,以保证专款专用.公司在使用募集资金时严格遵照规定,募集资金的存放、 使用和管理均不存在违反相关规定的情形. 公司及其控股子公司和原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于

2017 年4月17 日分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有 限公司汕头分行营业部、 交通银行股份有限公司深圳竹子林支行、中国农业银行 股份有限公司汕头大华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 (以下统 称 监管协议 );

2017 年12 月17 日,由于更换持续督导机构为广发证券股份 有限公司, 公司及其子公司和广发证券股份有限公司与上述银行重新签订了监管 协议.监管协议的履行情况正常.

(二) 募集资金专户存储情况 截止

2018 年12 月31 日募集资金余额存放情况: 单位(人民币万元) 序号 开户行 银行账号 募集资金余额

1 交通银行股份有限公司深圳竹子林支行

443066096011703248079 3.28

2 443066096011703248155 1,111.78

3 兴业银行股份有限公司汕头分行

391680100100013714 2.93

4 中国工商银行股份有限公司汕头分行营业部

2003020029200124109 12.21

5 中国农业银行股份有限公司汕头大华支行

44101401040027797 1.87

6 44101401040027805 3.49 合计 1,135.56

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内,公司募集资金实际使用及结余情况如下: 项目 金额(人民币万元) 实际募集资金净额 27,729.72 减:累计使用募集资金 26,631.52 其中:以前年度已使用募集资金 25,279.17 项目 金额(人民币万元) 本年度使用募集资金 1,352.35 加:募集资金利息收入减手续费的净额 37.36 其中:以前年度募集资金利息收入减手续费的净额 30.89 本年度募集资金利息收入减手续费的净额 6.47 募集资金余额 1,135.56