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B042 2018年11月21日 星期三 信息披露 isclosure D 南方优选价值混合型证券投资基金C类 份额开放日常申购、赎回、转换及定投 业务的公告 公告送出日期:2018年11月21日 1公告基本信息 基金名称 南方优选价值混合型证券投资基金 基金简称 南方价值 基金主代码

202011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月18日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《 南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》、 《 南方优选价值混合型证券投资 基金招募说明书》 申购起始日 2018年11月23日 赎回起始日 2018年11月23日 转换转入起始日 2018年11月23日 转换转出起始日 2018年11月23日 定投起始日 2018年11月23日 下属分级基金的基金简称 南方价值C 下属分级基金的交易代码

006539 该分级基金是否开放 是2日常申购、赎回、转换、定投业务的办理时间 开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日 ( 基金管理人公告暂停申购或赎回时除外).

投 资者应当在开放日办理申购和赎回申请. 具体业务办理时间由基金管理人与基金代销机构约定. 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间 进行调整,但此项调整应在实施日2日前在至少一家指定媒体公告.

3 日常申购业务 3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情 况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规 定;

2、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规和监管机构另有规定的除 外;

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管 理人必须在调整生效前依照 《 信息披露办法》 的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备 案;

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定 单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存 量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告. 3.2 申购费率 本基金C类份额不收取申购费用. 3.3 其他与申购相关的事项

1、 " 未知价" 原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、 " 金额申购" 原则,即申购以金额申请;

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申 购或赎回的申请. 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交的申购的 申请无效而不予成交;

5、T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性 进行确认,在T+2日后 ( 包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购的成交 情况;

6、申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无 效,申购款项将退回投资者账户.