PDF《北方国际合作股份有限公司》

8 11,301,400.30 5,594,560.26 7,746,074.52 2,077,706.48 支付其他与经营活动有关的现金

9 38,612,467.17 109,431,012.86 36,168,914.75 10,372,511.55 经营活动现金流出小计

10 423,259,168.47 353,253,191.96 684,076,201.45 518,717,813.83 经营活动产生的现金流量净额

11 32,993,344.15 8,088,270.07 -208,262,185.38 -200,633,601.29

二、投资活动产生的现金流量:

12 收回投资收到的现金

13 - - - - 取得投资收益收到的现金

14 - - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

15 12,075.30 - - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

16 - - - - 收到其他与投资活动有关的现金

17 53,250,000.00 - - - 投资活动现金流入小计

18 53,262,075.30 - - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

19 1,306,219.70 916,122.70 459,999.62 387,039.62 投资支付的现金

20 - - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

21 106,500,000.00 - - - 支付的其他与投资活动有关的现金

22 - - - - 投资活动现金流出小计

23 107,806,219.70 916,122.70 459,999.62 387,039.62 投资活动产生的现金流量净额

24 -54,544,144.40 -916,122.70 -459,999.62 -387,039.62

三、筹资活动产生的现金流量:

25 吸收投资收到的现金

26 - - - - 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

27 - - - - 取得借款收到的现金

28 114,666,775.00 114,666,775.00 66,139,689.00 66,139,689.00 收到的其他与筹资活动有关的现金

29 61,500,000.00 - - - 筹资活动现金流入小计

30 176,166,775.00 114,666,775.00 66,139,689.00 66,139,689.00 偿还债务支付的现金

31 - - 4,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

32 8,137,524.51 7,849,929.51 13,893,812.37 13,677,362.37 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

33 - - - - 支付的其他与筹资活动有关的现金

34 30,104,657.43 - - - 筹资活动现金流出小计

35 38,242,181.94 7,849,929.51 17,893,812.37 13,677,362.37 筹资活动产生的现金流量净额

36 137,924,593.06 106,816,845.49 48,245,876.63 52,462,326.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

37 -5,895,435.64 -5,871,079.39 -4,270,607.00 -4,175,428.51

五、现金及现金等价物净增加额

38 110,478,357.17 108,117,913.47 -164,746,915.37 -152,733,742.79 加:期初现金及现金等价物余额

39 156,303,907.84 78,463,252.29 499,215,393.50 236,526,342.34

六、期末现金及现金等价物余额

40 266,782,265.01 186,581,165.76 334,468,478.13 83,792,599.55 公司法定代表人(代):王金平 主管会计工作的负责人: 翟斌 会计机构负责人: 合并现金流量表 2008年1-6月项目行号 本期数 上年同期数

2008 年半年度财务报告

6 编制单位:北方国际合作股份有限公司 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他

一、上年年末余额 162,437,120.00 144,084,593.38 - 25,813,355.96 42,170,270.60 - 54,203,213.33 428,708,553.27 162,437,120.00 166,668,721.50 - 28,876,170.73 110,295,757.42 - 45,217,619.64 513,495,389.29 加:会计政策变更 3,294,241.27 6,575,756.00 - 355.11 3,281,869.84 前期差错更正

二、本年年初余额 162,437,120.00 144,084,593.38 - 25,813,355.96 42,170,270.60 - 54,203,213.33 428,708,553.27 162,437,120.00 166,668,721.50 - 25,581,929.46 116,871,513.42 - 45,217,974.75 516,777,259.13

三、本期增减变动金额 (减少以 - 号填列) 17,829,121.12 - -747,792.29 -18,576,913.41 16,434,086.41 - -4,436,971.02 -20,871,057.43