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B165 2019年1月19日 星期六 信息披露 isclosure D 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月19日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月18日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止. §2 基金产品概况 基金简称 创金合信价值红利混合 基金主代码

002463 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年04月23日 报告期末基金份额总额 23,319,097.30份 投资目标 在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回报. 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用 自上而下 的资产 配置逻辑,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定组 合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的具体比例. 在资产配置中,本基金主要考虑( 1)宏观经济指标,包括 GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易 数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;

( 2)微观经 济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;

( 3) 市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场 整体估值水平及与国外市场的比较、 市场资金供求关系及其变 化;

( 4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场 的影响等. 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 理论上其预期风险与预期收益水平低于 股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金. 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信价值红利混合A 创金合信价值红利混合C 下属分级基金的交易代码

002463 005404 报告期末下属分级基金的份额总额 8,866,709.87份14,452,387.43份§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日-2018年12月31日) 创金合信价值红利混合A 创金合信价值红利混合C 1.本期已实现收益 -514,804.54 -912,323.08 2.本期利润 -636,113.20 -1,101,842.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0615 -0.0740 4.期末基金资产净值 8,080,152.96 13,025,159.19 5.期末基金份额净值 0.9113 0.9012 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字. 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信价值红利混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.32% 1.28% -6.75% 0.98% -0.57% 0.30% 创金合信价值红利混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.60% 1.29% -6.75% 0.98% -0.85% 0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 注: