PDF《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金》

79 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

79 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

80 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.80 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

80 8.12 投资组合报告附注.81 §

9 基金份额持有人信息.82 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.82 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.82 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

82 §

10 开放式基金份额变动.83 §11 重大事件揭示.84 11.1 基金份额持有人大会决议.84 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

84 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

84 11.4 基金投资策略的改变.84 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.84 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

84 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.84 11.8 其他重大事件.85 §

12 影响投资者决策的其他重要信息.90 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.90 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.90 §

13 备查文件目录.91 13.1 备查文件目录.91 13.2 存放地点.91 13.3 查阅方式.91 国金鑫瑞灵活配置

2018 年年度报告 第5页共91 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国金鑫瑞灵活 场内简称 - 基金主代码

002155 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2017 年9月13 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 28,832,486.32 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注:无. 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求 在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报. 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断 来确定投资组合中各大类资产的权重.在权益类资产 投资方面,本基金将综合运用定量分析和定性分析手 段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股 票投资组合.在固定收益类资产投资方面,本基金会 深入研究分析宏观经济和利率趋势,选择流动性好, 到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投 资. 业绩比较基准 沪深

300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%. 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金. 注:无. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 彭文敏 吴玉婷 联系电话 010-88005888 021-52629999―212052 电子邮箱 pengwenmin@gfund.com 015289@cib.com.cn 客户服务电话 4000-2000-18

95561 传真 010-88005666 021-62535823 国金鑫瑞灵活配置

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