PDF《杭州钢铁股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告》

1 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2013―002 债券代码:122095 债券简称:11 杭钢债 杭州钢铁股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于

2013 年3月11 日 以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于

2013 年3月21 日上午 9:00 在公司办公大楼四楼会议室召开,应到董事

11 人,实到董事

10 人,独立 董事程惠芳女士因公出差, 委托独立董事陶久华先生代为出席会议并授权对审议 事项进行表决, 全体监事及高管人员列席了会议. 本次会议的召开符合 《公司法》 及《公司章程》的有关规定.董事会对会议议案进行了认真审议,并进行逐项表 决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《2012 年度总经理工作报告》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过《2012 年度财务决算报告》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过《2012 年度利润分配预案》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度母公司实现净利润 -421,148,124.33 元.本年度不提取法定公积金,母公司累计可供分配利润为 779,015,288.37 元.目前公司面临较大的经营和发展压力,并首次出现了年度 亏损状况,为实现公司长期持续稳健的发展,本年度拟不进行利润分配,也不进 行资本公积金转增股本.

五、审议通过《2012 年年度报告及其摘要》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2 全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

六、审议通过《2013 年度技术改造计划》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2013 年,公司共安排技术改造项目

9 项,计划财务用款 10,525 万元,计划 投资额 14,272 万元.

七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 ;

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据公司生产经营和发展的需要, 公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州 半山支行、招商银行股份有限公司杭州武林支行、中信银行股份有限公司杭州平 海支行、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国光大银行股份有限公司 杭州分行、中国民生银行股份有限公司冶金事业部、上海浦东发展银行股份有限 公司杭州西湖支行、中国农业银行股份有限公司余杭崇贤支行、杭州联合银行半 山支行、广发银行股份有限公司杭州拱墅支行、浙商银行、兴业银行杭州分行、 上海银行杭州分行、平安银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭 州城西支行申请总额 57.7 亿元的综合授信额度.以上银行具体授信额度和贷款 期限以各家银行最终核定为准.

八、审议通过《关于日常关联交易

2012 年度计划执行情况与

2013 年度计划 的议案》 ;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案涉及关联交易,关联董事李世中、汤民强、殳黎平、任海杭、寿云来、 周尧福依法回避表决. 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,本公司公告临 2013-