PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2014》

6 月1日正 式开工.江苏大众水务公司经营班子围绕董事会制定的各项经营目标,从强化经营团队和员工 队伍两大建设入手,紧盯内控深化、降本增效、清欠尽收三大关键,扎实做好各项工作.翔殷 路隧道项目在车流量不断加大的严峻压力下,实现了安全、畅通、高效运营.

4、在金融创投板块方面,公司参与的小额贷款项目取得了较好发展.公司控股的闵行小贷上半 年夯实基础管理,建章立制,完善业务流程,为完成董事会下达的年度各项指标打下了良好的 基础.公司参股的昂立小贷不断提升资金的周转速度和利用效率,经营业绩取得了很大提高. 公司投资和参股的创投平台及直投项目上半年经营业绩基本符合预期,同时公司加大了项目投 后管理力度,对未达到投资预期的项目,合理安排退出机制.

5、根据公司《内部控制规范体系手册》实施情况,上半年,公司内控工作小组向公司董事会审 计委员会报告了

2013 年度公司内部控制监督检查工作, 并对内部控制制度的设计和执行的有效 性进行了自我评估,并根据评估情况不断改进完善公司内控制度和内控流程中的薄弱环节.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,186,015,408.65 2,072,533,691.34 5.48 营业成本 2,024,760,782.25 1,925,980,037.00 5.13 销售费用 48,757,231.39 65,987,511.47 -26.11 管理费用 97,607,597.75 101,843,124.95 -4.16 财务费用 96,886,460.70 103,080,740.00 -6.01 经营活动产生的现金流量净额 812,009,179.38 101,416,289.56 700.67 投资活动产生的现金流量净额 -125,741,368.69 96,608,710.32 筹资活动产生的现金流量净额 -8,542,138.54 -440,277,920.27 货币资金 1,637,175,346.18 964,068,747.23 69.82 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2014 年半年度报告

9 应收利息 2,882,633.33 469,233.33 514.33 发放贷款及垫款 199,485,000.00 9,900,000.00 1,915.00 在建工程 663,988,424.20 441,496,599.82 50.39 应付账款 1,746,950,699.68 943,370,133.04 85.18 应付职工薪酬 30,334,366.23 43,483,704.09 -30.24 应交税费 -54,096,913.70 -21,931,690.11 146.66 一年内到期的非流动负债 201,874,315.91 310,471,640.29 -34.98 长期借款 303,050,000.00 187,050,000.00 62.02 资产减值损失 1,920,232.20 525,590.13 265.35 公允价值变动收益 -11,703.00 -36,244.70 -67.71 营业外收入 2,555,325.51 1,114,537.23 129.27 非流动资产处置损失 658,586.20 488,304.74 34.87 少数股东损益 -107,579.31 17,330,670.60 -100.62 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应付账款尚未结算 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:燃气管网改造工程等项目投资增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:融资规模较上期有所增加 货币资金:应付账款尚未结算支付致资金增加 应收利息:应收深创投委托借款利息增加 发放贷款及垫款:小贷公司放款金额增加 在建工程:燃气管网改造工程尚未转到固定资产 应付账款:燃气应付账款尚未结算支付 应付职工薪酬:本期将上年预提的考核奖励发放兑现 应交税费:主要系购置燃气等抵扣税金的增加 一年内到期的非流动负债:一年内到期的长期借款和一次性入网费减少 长期借款:本期增加部分长期借款 资产减值损失:小贷公司对外贷款相应按规定计提准备金的增加 公允价值变动收益:持有的交易性金融资产公允价值变动 营业外收入:政府补助等营业外收入增加 非流动资产处置损失:固定资产处置损失增加 少数股东损益:本期少数股东参股的子公司业绩比上年同期减少