PDF《华夏智胜价值成长股票型发起式》

1 601318 中国平安 6,700 516,570.00 4.75

2 600837 海通证券 10,700 150,121.00 1.38

3 601166 兴业银行 7,700 139,909.00 1.29

4 601601 中国太保 3,700 125,948.00 1.16

5 601211 国泰君安 5,400 108,810.00 1.00

6 600792 云煤能源 27,700 108,584.00 1.00

7 601169 北京银行 17,500 108,500.00 1.00

8 601328 交通银行 16,900 105,456.00 0.97

9 600801 华新水泥 4,600 105,340.00 0.97

10 601233 桐昆股份 6,900 104,397.00 0.96 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 15,645.40 0.14

8 同业存单 - -

9 其他 - - 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

9 10 合计 15,645.40 0.14 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%)

1 128055 长青转

2 91 9,100.00 0.08

2 113514 威帝转债

40 4,348.40 0.04

3 113022 浙商转债

20 2,197.00 0.02

4

5 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属. 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资. 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资. 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资. 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资. 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本........