PDF《重庆渝万通新材料科技股份有限公司》

7 单位名称 项目名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提 比例 (%) 计提理由 重庆医科大学 附属儿童医院 北部新区 医疗中心 ( 普通部)医疗 综合大楼 1,866.00 1,866.00 100.00 经评估,管理层认为相关款 项回收可能性极低. 重庆渝康建设 (集团)有限 公司 竹园小区 74,718.71 74,718.71 100.00 客户由于产品质量原因,拒 绝向我方付款.经评估,管 理层认为相关款项回收可 能性极低. 重庆中达正建 筑工程有限公 司 金色年华

1 4,204.49 4,204.49 100.00 客户由于产品质量原因,拒 绝向我方付款.经评估,管 理层认为相关款项回收可 能性极低. 重庆中科建设 有限责任公司 金科西城大院7#8#9# 202,244.00 202,244.00 100.00 经评估,管理层认为相关款 项回收可能性极低. 重庆中南建筑 (集团)有限 公司 金杜阳光 4.5.6 23,356.00 23,356.00 100.00 客户由于产品质量原因,拒 绝向我方付款.经评估,管 理层认为相关款项回收可 能性极低. 周忠林 中铁丽景 属相住宅 小区一期 77,075.80 77,075.80 100.00 客户由于产品质量原因,拒 绝向我方付款.经评估,管 理层认为相关款项回收可 能性极低. 重庆万厚贸易 有限公司 新天泽国 际广场 422,564.91 422,564.91 100.00 客户由于资金问题,且尚未 重组完毕,经评估,管理层 认为相关款项回收可能性 极低. 合计 4,978,032.43 4,978,032.43

3、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 单位名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提 比例 (%) 计提理由 重庆赛顺环保科技有限公 司2,818,866.15 2,818,866.15 100.00 财务困难,无法收 回 合计 2,81,866.15 2,81,866.15

4、期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 公告编号:2017-037

8 单位名称 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提 比例 (%) 计提理由 江苏得成消防科技有限公 司60,000.00 60,000.00 100.00 预付货款,一直未 到货(其主要原因 是公司向江苏得成 定制专业设备〈非 标设备〉 , 并预付了 50%的货款,该设 备价值

12 万元, 预 付款付过去对方已 经在生产,后因技 术改进,对方的生 产技术达不到我们 对设备的要求,因 此在我方违约的情 况下,对方未将预 付款项退回. ) 合计 60,000.00 60,000.00

三、本次核销坏账及单项计提坏账准备对公司的影响 本次核销坏账和单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状 况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的财务实际情况,不存 在损害公司和股东利益的情形.

四、履行的决策程序 本次坏账核销及单项计提坏账准备事项经公司第二届董事会第 十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过 《关于核销坏账及单 项计提应收账款、其他应收款坏账准备》议案.根据相关法律法规规 定, 本次坏账核销及单项计提坏账准备事项无需提交公司股东大会审 议.

五、董事会关于公司核销坏账及单项计提坏账准备的合理性说明 公司董事会意见:根据《企业会计准则》等相关规定,各位董事 公告编号:2017-037

9 认真核查公司本次核销坏账及单项计提坏账准备的情况, 认为本次核 销坏账及单项计提坏账准备的事实真实反映了企业财务状........