PDF《大连华锐重工集团股份有限公司》

大连华锐重工集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年4月大连华锐重工集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

1

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人丛红、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管 人员)王世及声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘雯 董事 公务 田长军 本报告中涉及的未来发展等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构成公司对 投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 公司在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 中

九、公司未来发展的展 望-( 五 )公司面临的主要风险因素及对策措施 部分,详细描述了公司经营 中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018 年12 月31 日的总 股本 1,931,370,032 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.25 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 大连华锐重工集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.30

第六节 股份变动及股东情况.52

第七节 优先股相关情况.57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58

第九节 公司治理.67

第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.196 大连华锐重工集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、大连重工 指 大连华锐重工集团股份有限公司 重工・起重集团、控股股东 指 大连重工・起重集团有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 大连华锐重工集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元(仅限用于货币量词时) 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 大连华锐重工集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

4

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 大连重工 股票代码

002204 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连华锐重工集团股份有限公司 公司的中文简称 大连重工 公司的外文名称 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD. 公司的外文名称缩写 DHHI 公司的法定代表人 丛红 注册地址 辽宁省大连市西岗区八一路

169 号 注册地址的邮政编码

116013 办公地址 辽宁省大连市西岗区八一路

169 号 办公地址的邮政编码

116013 公司网址 www.dhidcw.com 电子信箱 dlzg002204@dhidcw.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卫旭峰 李慧 联系地址 大连市西岗区八一路

169 号 大连市西岗区八一路

169 号 电话 0411-86852187 0411-86852802 传真 0411-86852222 0411-86852222 电子信箱 dlzg002204@dhidcw.com dlzg002204@dhidcw.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 大连华锐重工集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

5

四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:91210200716904902K 公司上市以来主营业务的变化情况 经公司于

2018 年5月15 日召开的第四届董事会第二十二次会议及

2018 年6月8日召开的

2017 年度股东大会审议通过,公司在原经营范围基础上增加了 大型物 件运输 项目.变更后的经营范围为:机械设备设计制造、安装调试;

备、配件供 应;

金属制品、金属结构制造;

工具、模具、模型设计、制造;

金属表面处理及 热处理;

机电设备零件及制造、协作加工;

起重机械特种设备设计、制造、安装、 改造、维修;

压力容器设计、制造;

铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加 工制造;

钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试;

铸造工艺及 材料技术开发;

造型材料制造;

货物进出口、技术进出口;

房地产开发;

仓储;

商业贸易;

工程总承包;

机电设备租赁及技术开发、咨询;

计算机应用;

房屋建 筑工程施工;

机电设备安装工程;

普通货运;

国内货运代理;

承办海上、陆路、 航空国际货运代理(含报关、报验) ;

人工搬运;

货物包装;

大型物件运输. (特 业部分限下属企业在许可范围内)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) .具体情况详见公司于

2018 年5月16 日披露的《第四届董事 会第二十二次会议决议公告》 (公告编号:2018-029) 、 《关于在经营范围中增加经 营项目并修改公司章程的公告》 (公告编号:2018-031) ,2018 年6月9日披露的 《2017 年度股东大会决议公告》 (公告编号:2018-039) ,以及

2018 年6月21 日 披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》 (公告编号:2018-041) . 历次控股股东的变更情况 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔

9 层 签字会计师姓名 李岩、白洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 会计政策变更

2018 年2017 年 本年比上年增 减2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 大连华锐重工集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

6 营业收入(元) 6,571,486,482.

40 6,434,246,071.

09 6,433,704,701.

36 2.14% 6,432,544,240.

84 6,432,544,240.

84 归属于上市公司股东的净利 润(元) 15,392,822.29 25,319,444.04 25,319,444.04 -39.21% 27,282,784.09 27,282,784.09 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) -85,592,901.38 -45,409,267.50 -45,409,267.50 -88,598,409.65 -88,598,409.65 经营活动产生的现金流量净 额(元) 32,047,039.53 113,349,614.44 113,349,614.44 -71.73% -170,439,588.2

3 -170,439,588.2

3 基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 加权平均净资产收益率 0.23% 0.38% 0.38% -0.15% 0.42% 0.42%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年 末增减

2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 15,496,830,115 .00 ........