PDF《东莞市中科冠腾科技股份有限公司 公开转让说》

5 未取得土地证及房产证书, 若在未来租赁期间公司厂房所在土地被政府纳入公共 基础设施项目征收拆迁范围,公司将面临搬迁风险. 应对措施:为了保证公司的经营稳定性,公司签订长期的租赁协议,并明确 约定租赁期限.在租赁合同到期前,公司会提前与租赁方沟通洽谈租赁合同续签 事宜.同时,公司实际控制人张继涛承诺代公司承担一切因租赁房产产权不明可 能给公司造成的损失.

十、扣除非经常性损益后的净利润较低的风险 公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 97.84 万元、267.18 万元、37.47 万元,扣除非经常性损益后的净利润较低,主要是公司的期间费用较高,2016 年1-3 月、2015 年度和

2014 年度公司期间费用率为 23.17%、19.74%、16.49%, 致使公司净利润较低. 应对措施:加强生产运营成本管控;

建立财务预算制度,对期间费用进行严 格控制,降低期间费用的金额. 东莞市中科冠腾科技股份有限公司 公开转让说明书

6 目录 公司声明.1 释义.9 重大事项提示.2 目录.6

第一节 基本情况.11

一、公司基本情况.11

二、股票挂牌情况.12

三、公司股东情况.14

四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况.22

五、合伙企业股东情况.23

六、法人股东情况.24

七、股东之间的关联关系.25

八、股东为私募基金管理人或私募基金备案情况.25

九、公司历史沿革.26

十、公司重大资产重组情况.33 十

一、子公司历次股东与股本变化情况.33 十

二、公司董事、监事、高级管理人员情况.38 十

三、报告期内主要会计数据和财务指标.41 十

四、中介机构情况.41

第二节 公司业务.45

一、业务、产品介绍.45

二、内部组织结构及业务流程.48

三、业务关键资源要素.54 东莞市中科冠腾科技股份有限公司 公开转让说明书

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四、业务经营情况.65

五、公司商业模式.72

六、公司所处行业的基本情况.74

七、公司未来发展规划及措施.83

八、业务收入占申请挂牌公司 10%以上的子公司业务情况

83

第三节 公司治理.87

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.87

二、公司董事会关于治理机制的说明.88

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及处罚情况.......89

四、公司与实际控制人及控制的其他企业在业务、资产、机构、人员、财 务方面的分开情况.90

五、同业竞争情况.93

六、资金占用和对外担保情况.96

七、董事、监事、高级管理人员的其他事项.96

八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况.98

第四节 公司财务.100

一、最近两年及一期财务报表和审计意见.100

二、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况.121

三、最近两年及一期主要会计数据和财务指标.143

四、报告期主要会计数据及重大变化分析.149

五、关联方、关联方关系及重大关联交易.188

六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要 事项.196

七、报告期内公司的资产评估情况.198

八、股利分配政策和报告期内分配情况.199 东莞市中科冠腾科技股份有限公司 公开转让说明书

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九、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.200