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永兴特种不锈钢股份有限公司

2016 年年度报告全文

1 永兴特种不锈钢股份有限公司

2016 年年度报告 股票简称:永兴特钢 股票代码:002756

2017 年02 月 永兴特种不锈钢股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人高兴江、主管会计工作负责人陈水群及会计机构负责人(会计主 管人员)张骅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节 管理层讨论与分析 中

九、公司未来发展的展望 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关 内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以360000000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 1.30 元(含税),送红股

0 股(含税),不以公 积金转增股本. 永兴特种不锈钢股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 经营情况讨论与分析

13

第五节 重要事项

32

第六节 股份变动及股东情况

50

第七节 优先股相关情况

56

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

57

第九节 公司治理

64

第十节 公司债券相关情况

70 第十一节 财务报告

71 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永兴特钢 指 永兴特种不锈钢股份有限公司 永兴物资 指 湖州永兴物资再生利用有限公司 永兴进出口 指 湖州永兴特钢进出口有限公司 永兴合金 指 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 永兴投资 指 湖州永兴投资有限公司 美洲公司 指 永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司 永信小额贷款 指 湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 民间融资服务中心 指 湖州市民间融资服务中心股份有限公司 华商信保 指 华商云信用保险股份有限公司(筹) 上海新太永康 指 上海新太永康健康科技有限公司 永兴达 指 永兴达实业有限公司 公司章程 指 永兴特种不锈钢股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 永兴特种不锈钢股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 永兴特钢 股票代码

002756 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 永兴特种不锈钢股份有限公司 公司的中文简称 永兴特钢 公司的外文名称(如有) YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)YONGXING SPECIAL STEEL 公司的法定代表人 高兴江 注册地址 浙江省湖州市杨家埠 注册地址的邮政编码

313005 办公地址 浙江省湖州市杨家埠 办公地址的邮政编码

313005 公司网址 www.yongxingbxg.com 电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘继斌 徐凤 联系地址 浙江省湖州市杨家埠 浙江省湖州市杨家埠 电话 0572-2352506 0572-2768696 传真 0572-2768603 0572-2768603 电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com yxzq@yongxingbxg.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省湖州市杨家埠 永兴特种不锈钢股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91330000722762533U 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座30 层 签字会计师姓名 王强 翁志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券股份有限公司 深圳市福田区金田路

2036 号 荣超大厦 16-20 层 朱翔坚、邹文琦

2015 年5月15 日至

2017 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2016 年2015 年 本年比上年增减

2014 年 营业收入(元) 3,163,257,003.52 3,360,083,607.93 -5.86% 4,018,821,978.53 归属于上市公司股东的净利润 (元) 253,604,980.42 221,595,229.05 14.45% 264,135,464.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 220,748,033.90 179,690,619.29 22.85% 241,589,835.49 经营活动产生的现金流量净额 (元) 235,292,031.61 46,358,999.46 407.54% 249,712,609.73 基本每股收益(元/股) 0.70 0.69 1.45% 0.98 稀释每股收益(元/股) 0.70 0.69 1.45% 0.98 加权平均净资产收益率 8.54% 9.39% -0.85% 16.73%

2016 年末

2015 年末 本年末比上年末增减

2014 年末 总资产(元) 3,465,137,056.29 3,236,928,025.26 7.05% 2,015,031,381.80 归属于上市公司股东的净资产 (元) 3,069,426,379.59 2,877,986,228.45 6.65% 1,703,513,713.82 永兴特种不锈钢股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 663,068,584.87 832,356,734.15 819,042,834.10 848,788,850.40 归属于上市公司股东的净利润 53,691,658.75 78,682,676.37 73,262,955.99 47,967,689.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 49,290,589.27 61,987,162.84 65,357,742.78 44,112,539.01 经营活动产生的现金流量净额 133,752,524.18 68,800,949.78 -13,169,903.62 45,908,461.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -168,756.14 19,185.77 -546,398.03 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 22,247,680.89 45,998,672.42 31,456,881.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 308,498.66 772,006.43 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 514,124.68 永兴特种不锈钢股份有限公司

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8 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 18,119,473.89 8,175,284.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,341,128.58 -1,266,990.10 -1,407,030.81 减:所得税影响额 6,822,946.88 11,793,549.67 6,957,823.59 合计 32,856,946.52 41,904,609.76 22,545,629.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 √ 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 地方水利建设基金 2,277,562.82 因其系国家规定之税费,且其金额计算与公司正常经营业务存在 直接关系,故不具特殊和偶发性,因此将其界定为经常性损益项 目. 永兴特种不锈钢股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司属于黑色金属冶炼及压延加工业,所处的细分行业为特钢行业――不锈钢行业,主 要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售.公司的生产体系主要包括 炼钢系统、特种冶金、热轧热锻、热处理和精整系统组成,并配套有与生产设施相匹配的原 料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统. 公司以不锈废钢为主要原料,采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造等短 流程工艺生产不锈钢棒线材,产品主要包括奥氏体不锈钢棒材(管坯)、高压锅炉用不锈钢 棒材(管坯)、双相不锈钢棒材(管坯),拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用 不锈钢线材、切削用不锈钢线材,镍基耐蚀和高温合金棒线.不锈钢棒材(管坯)可经下游 加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆件等产品,不锈钢线材可经下游加工成钢........