PDF《信息披露》

,*%%0%% 万元 龙岩纺织技校土地置 换款$!%&

( 年*月龙岩市国土局已批复土地置换方案#!梅州 中宝!新 宇 及华奥三家 -9 店预付购车款 *,&

!!0+&

万元% 其他应收款期末余额&

%,$*50-&

万元$比年初减少(,$+$05+ 万元$下降 -&

0.+2% 期末余额主要是与 其他单位往来款!支付的保证金!代垫 事故费用及备用金等职 工往来款$其 中 &

应 收福建武夷山陆地港汽车国际贸易有限公司余额 *,%%%0%% 万元'

应收厦门静岳石业有限公司 55%0%% 万元'

应收紫光数码 苏州#集团有限公司 &

,-.50$* 万元% 其他应收账款 账面原值减少 (,&

*!0+5 万元$计提的坏账准备增加 +!-0*+ 万元% 本期变 动情况如下&

减少的其他应收款主要为达米拉 ++%0%% 万元!厦 门静岳石业有限公司 &

,.&

%0%% 万元! 搜易贷 &

.&

0%+ 万元! 泉州华奥 &

+%0%% 万元!柳州钢铁 &

-50&

% 万元'

增加的其 他应收款主要为应收 天津新盾股权转让款 (%+0%% 万元% 存货期末余额为&

.,.-+0.5 万元$比年初增加-,&

5$0( 万元$增长!.0$+2% 公司期末库存主要为各 汽贸 -9 店货车!汽车及配件 &

!,-&

-0-! 万元$ 岩运石化原料油 $%505! 万元及龙岩市畅 丰专汽专用汽车及零配件&

,-%.0$- 万元% 本期存货变动主要为&

增加主要为佳沁 食品期末库 存增加 *&

*0.* 万元!龙岩新宇期末库存增加 $+(0%% 万元!厦门星马王期 末库存增加 5+(0%&

万元!诚维信期末库存增加 +-!0+5 万元!梅州新宇期 末库存增加 5.!0!$ 万元!岩运石化期末库存增加 -$$0%. 万元$另外本期 新纳入合并范围畅丰专 汽原材料配件增加 &

($0.+ 万元'

减少主要为多发分公司期末库存减少 +5&

0&

* 万元!梅州中宝期末存货减少*!+0%* 万元!梅州华奥期末减少 &

,%$50-! 万元% 其他流动资产期末余额(+,&

+!0*5 万元$比年初增加-%,$(&

0&

+ 万元$增长 &

&

(05+2% 其他流动资产期 末余额主要为久捷投资开发的南平 交通枢纽工程建设支出 &

$,-*%0.( 万元! 应 收保理款 +-,&

-.0&

. 万元!增 值税 待抵扣金额!,!--0&

* 万元及武平县汽车综合市场及物流园项目建设支出 +.!0&

! 万元% 本期主要变动为&

久捷交通投资开发的南平交通枢 纽工程建设支出增加!,&

!!0%! 万元'

金润保理增加应收保理款*$,5.(0.- 万元'

增值税待抵扣金额增加 -(*0$! 万元% 长期股权投资期末余额 &

!,+5$0%- 万元$比 年初增加&

,&

.*0(5 万元, 增长 &

%0*(2$ 主要变动为联营 及合营企业本期根据权益法确认投资收 益的变化% 投资性房地产期末余额为 (,%5+0!% 万元$ 比年初减少 -++0+- 万元$ 下降为 $0%*2%本期投资性房地产净值减少 -++0+- 万元$未新增原值$减 少主要为 蒲城分公司按成本法计量的投资性房地产本期停止出租转入浦城东方公交固定资产核算减少投资性房 地产原值-*.0*$ 万元和顺昌分公司将按成本法计量的投资性房地产土地调整至无形资产+50&

% 万 元及本期确认投资性房地产累计摊销计提金额减少 &

&

$0*5 万元% 固定资产期末余额 &

&

(,$5*05+ 万元$同比增加 *$,**-0*+ 万元$增幅 --0$$2% 本期固定资产变化主要情况为&