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大庆联谊石化股份有限公司

2018 年年度报告 二一九年四月九日 大庆联谊石化股份有限公司

2018 年年度报告

1 目录

一、重要提示…3

二、公司简介和主要财务指标…3

三、公司业务概要…5

四、管理层讨论与分析

6

五、重要事项

9

六、股份变动及股东情况

11

七、优先股相关情况…16

八、董事、监事、高级管理人员和员工情况

16

九、公司治理

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十、财务报告

27 十

一、备查文件目录

104 大庆联谊石化股份有限公司

2018 年年度报告

2 释义 释义项目 释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《大庆联谊石化股份有限公司章程》 海通证券 指 海通证券股份有限公司 中兴华、中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 大庆联谊、本公司、公司 指 大庆联谊石化股份有限公司 控股股东、海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司 海淀国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 国资委 指 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 龙油股份 指 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司 锦联石化 指 大庆锦联石油化工有限公司 上海景泽 指 上海景泽石油化工有限公司 联谊总厂 指 黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 大连日产 指 大连保税区日产汽车销售有限公司 淞江集团 指 深圳市淞江投资担保集团有限公司 共享智创 指 北京共享智创投资顾问有限公司 联谊劳服 指 大庆市联谊劳动服务站 龙化储运 指 大庆龙化成品油储运有限公司 联谊成品油 指 大庆联谊成品油销售有限公司 联谊华海 指 北京联谊华海能源科技有限公司 大庆中院 指 黑龙江省大庆市中级人民法院 报告期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 大庆联谊石化股份有限公司

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一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

公司法定代表人王庆明、 主管会计工作负责人柴铭及会计机构负责人柴铭声明: 保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读. 董事刘雷、刘洋、蔡庆安、刘晓航、王庆明、杨发新、独立董事曹丽出席会议并表决.

二、公司简介和主要财务指标

(一)基本信息

1、公司的中文名称:大庆联谊石化股份有限公司 公司简称:大庆联谊 公司英文名称:DAQING LIANYI PETROCHEMICAL CO., LTD. 公司英文名称缩写:DQLY

2、公司法定代表人:王庆明

3、公司董事会秘书:吴硕

电话:0459-6926002 传真:0459-6926002 E-mail:cm400057@163.com 联系地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街

5 号 大庆联谊石化股份有限公司董事会办公室 证券事务代表:李[

电话:0459-6926002 传真:0459-6926002 E-mail:cm400057@163.com 联系地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街

5 号 大庆联谊石化股份有限公司

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4 大庆联谊石化股份有限公司董事会办公室

4、公司注册地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街

5 号 公司办公地址:黑龙江省大庆市大同区林源南街

5 号 邮政编码:163852 公司

网址:无 公司电子信箱:cm400057@163.com

5、登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所:全国中小企业股份转让系统 公司股票简称:联谊

5 公司股票代码:400057

7、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层 签字会计师姓名:刘炼 李云飞 主办券商的名称:海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路

689 号海通证券大厦

(二)报告期内主要利润指标 单位:人民币元 项目金额营业利润 -20,018,728.75 利润总额 -17,155,678.06 归属于母公司股东的净利润 -10,967,358.23 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的的净利润 -22,186,051.62 经营活动产生的现金流量净额 913,504.22 说明:扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额非流动性资产处置损益 8,355,642.70 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,061,587.00 其他营业外收入和支出 -198,536.31 合计11,218,693.39 大庆联谊石化股份有限公司

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(三)公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 主要会计数据

2018 年2017 年2016 年 营业收入 2,808,712,813.45 2,019,844,042.97 547,526,576.69 利润总额 -17,155,678.06 -116,129,908.63 -523,557,900.88 归属于母公司股东的净利润 -10,967,358.23 -87,806,348.25 -515,426,072.75 扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的的净利润 -22,186,051.62 38,860,128.25 -240,709,392.69 经营活动产生的现金流量净额 913,504.22 141,704,170.13 -109,047,495.89 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0014 0.2148 -0.4582 净资产收益率(%) 不适用 不适用 不适用 每股收益 -0.0169 -0.1840 -2.1656

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日 总资产 3,139,339,693.24 2,864,396,299.96 1,051,435,876.40 股东权益 -470,288,994.04 -459,321,635.81 -752,280,957.83 总股本 648,009,397.00 648,009,397.00 238,009,490.00 归属于公司股东的每股净资产 -0.7257 -0.7088 -3.1607

(四)分季度的主要财务指标 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 726,403,324.98 1,026,383,798.39 402,496,129.84 653,429,560.24 归属于公司股东 的净利润 3,644,374.24 17,281,443.47 -14,650,379.81 -17,242,796.13 归属于公司股东 扣除非经常性损 益后的净利润 1,644,524.24 8,542,091.41 -10,619,833.57 -21,752,833.70 经营活动产生的 现金流量净额 -127,597,234.25 56,062,306.53 -109,901,971.39 182,350,403.33

三、公司业务概要

(一)报告期内公司从事的主要业务 危险化学品批发(无仓储);

国内贸易(国家限制、禁止商品除外),进出口贸易;

原油销售;

石油加工、酒店(住宿)、油品批发(有仓储)、货物运输(以上四项仅供有 经营资质的分支机构经营). 报告期内,公司的主要经营模式、所属行业等未发生变化. 大庆联谊石化股份有限公司

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(二)报告期内核心竞争力分析 公司属于石油化工企业,原生产规模较小,与同行业相比不具备明显的竞争力优势. 公司通过破产重整,组成新的核心管理运营团队,现正在建设

550 万吨/年重油催化热裂 解项目及

95 万吨/年聚烯烃项目,该项目属 油头化尾 产业项目,项目建成后将成为大 庆联谊的核心优质资产,提升公司在市场上的竞争力,有利于公司健康有序的发展.

四、管理层讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 2,808,712,813.45 元,同比增加 39.06%;

营业利润 -20,018,728.75 元;

净利润-10,967,358.23 元.

(二)公司业务及其经营状况

1、公司营业收入分行业、产品情况表 单位:人民币元 分产品 营业收入 营业成本 石油化工 2,806,686,905.67 2,690,540,984.61 其他 2,025,907.78 6,038,053.26

2、公司业务分地区情况 单位:人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 中国境内 2,808,712,813.45 39.06% 说明:本年营业收入较上年增加788,868,770.48元,增幅39.06%,主要原因是本期销 售量增加所致.

(三)公司资产及负债状况

1、报告期内公司资产构成同比发生变动情况 单位:人民币元 大庆联谊石化股份有限公司

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7 项目

2018 年末

2017 年末 比重增减 金额 占总资产 比重 金额 占总资 产比重 货币资金 568,869,828.22 18.12% 1,855,313,037.28 64.77% -46.65% 应收票据及应收 账款 44,571,543.72 1.42% 14,344,382.31 0.50% 0.92% 存货 1,361,250.32 0.04% 8,974,670.93 0.31% -0.27% 长期股权投资 14,676,041.85 0.47% 14,876,331.51 0.52% -0.05% 固定资产 157,382,458.28 5.01% 159,282,054.65 5.56% -0.55% 在建工程 562,344,802.85 17.91% 1,922,273.01 0.07% 17.84% 短期借款 531,000,000.00 16.91% 500,000,000.00 17.46% -0.55%

(四)公司投资状况 报告期内,公司没有投资情况.

(五)重大资产和股权出售情况 报告期内,公司没有重大资产和股权出售情况.

(六)主要控股参股公司分析

1、公司持有黑龙江省龙油石油化工股份有限公司 99.99%的股权.该公司注册资本

63000 万元,经营范围:销售、加工:化工产品、沥青(以上两项不含危险化学品)、燃 料油(闪点>

60℃);

化工产品(不含危险化学品)生产技术开发、推广及转让服务;

对 石油化工行业进行投资;

货物及技术进出口业务;

道路普通货物运输.

2、公司持有黑龙江龙油石油化工气体有限公司 76%的股权.该公司注册资本

5000 万元,经营范围:特种气体(不含危险化学品);

危险化学品批发(无储存);

危险化学品生 产.

3、公司持有大庆联谊成品油销售有限公司 100%的股权.该公司注册资本

2000 万元, 经营范围::批发[无储存];

甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、石脑油、 乙酸[含量>

80%]、苯、粗苯、苯乙烯[抑制了的]、1,3-丁二烯[抑制了的]、乙烯、 丙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、氨[液化的,含氨>

50%]、异丁醛、正戊烷、正丁烷、煤 焦油、石油气[工业生产原料用]、正庚烷、正辛烷、2-甲基-1-丙醇、甲基叔丁基醚、 异辛烷、二甲苯异构体混合物、正己烷、甲醛溶液、丙烷、2-甲基丁烷、乙基苯、异丁烷、 大庆联谊石化股份有限公司

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(二)甲醚、煤焦沥青、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料及涂料等制品[闭杯闪 点≤闪点 60℃]、萘、精蒽、异丙基苯、环氧乙烷、1,2-环氧丙烷、三甲胺(见《危险 化学品经营许可证》登记编号:黑E高安经字[2016]000155 号,有效期至

2019 年10 月26 日);

化工产品(不含危险化学品)的销售及进出口业务.

4、公司持有大庆龙化成品油储运有限公司 83.33%的股权.该公司注册资本

3000 万元,经营范围:批发:无仓储【煤油、汽油、压缩气体及液化气体:

(二)甲醚、1,3- 丁二烯、氨、丙烷(工业生产原料用)、丙烯(工业生产原料用)、氮、环氧乙烷、氯化 氢、三甲胺、石油气(工业生产原料用)、乙烯、异丁烷、正丁烷、易燃液体:1,2-二甲 苯、1,2-环氧丙烷、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、2-甲基-1-丙醇、2-甲基丁烷、苯、苯乙 烯、柴油、粗苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、石脑油、乙醇、 乙基苯、异丙(基)苯、异辛烷、正丁醇、正庚烷、正已烷、正戊烷、正辛烷、腐蚀品: 甲醛........