PDF《东江环保股份有限公司》

4 附注

2012 2011 非流动负债 长期借款 110,996,248.67 341,964,445.00 长期应付款 30,947,203.20 36,195,090.57 递延所得税负债 1,870,895.79 2,590,371.17 其他非流动负债 69,428,999.87 51,340,676.35 非流动负债合计 213,243,347.53 432,090,583.09 负债合计 836,659,991.76 934,032,865.77 股东权益 股本 150,476,374.40 125,476,374.40 资本公积 930,603,520.07 C 盈余公积 93,173,237.74 70,754,552.84 未分配利润 919,750,287.90 750,701,355.81 外币报表折算差额 19,556.79 (586,590.15) 归属於本公司股东权益合计 2,094,022,976.90 946,345,692.90 少数股东权益 178,923,044.64 103,337,513.73 股东权益合计 2,272,946,021.54 1,049,683,206.63 负债和股东权益总计 3,109,606,013.30 1,983,716,072.40 流动资产净值 1,143,202,211.43 371,384,090.05 总资产减流动负债 2,486,189,369.07 1,481,773,789.72

5 合并股东权益变动表 截至2012年12月31日止年度

2012 归属於本公司股东 少数 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股东权益 合计 I.上年年末余额 125,476,374.40 C 70,754,552.84 750,701,355.81 (586,590.15) 103,337,513.73 1,049,683,206.63 II.本年年初余额 125,476,374.40 C 70,754,552.84 750,701,355.81 (586,590.15) 103,337,513.73 1,049,683,206.63 III.本年增减变动金额 25,000,000.00 930,603,520.07 22,418,684.90 169,048,932.09 606,146.94 75,585,530.91 1,223,262,814.91 1.净利润 266,705,803.99 27,311,164.53 294,016,968.52 2.其他综合收益 606,146.94 606,146.94 上述1和2小计 266,705,803.99 606,146.94 27,311,164.53 294,623,115.46 3.股东投入和减少资本 25,000,000.00 930,603,520.07 57,094,366.38 1,012,697,886.45 1).股东投入资本 25,000,000.00 987,225,849.86 48,800,000.00 1,061,025,849.86 2)股份支付计入股东 权益的金额 3)其他 (56,622,329.79) 8,294,366.38 (48,327,963.41) 4.利润分配 22,418,684.90 (97,656,871.90) (8,820,000.00) (84,058,187.00) 1)提取盈余公积 22,418,684.90 (22,418,684.90) C 2)提取一般风险准备 3)对股东的分配 (75,238,187.00) (8,820,000.00) (84,058,187.00) 4)其他 IV.本年年末余额 150,476,374.40 930,603,520.07 93,173,237.74 919,750,287.90 19,556.79 178,923,044.64 2,272,946,021.54

6 2011 归属於本公司股东 少数 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股东权益 合计 I.上年年末余额 125,476,374.40 C 70,754,552.84 546,976,075.36 401,836.23 95,221,366.49 838,830,205.32 II.本年年初余额 125,476,374.40 C 70,754,552.84 546,976,075.36 401,836.23 95,221,366.49 838,830,205.32 III.本年增减变动金额 203,725,280.45 (988,426.38) 8,116,147.24 210,853,001.31 1.净利润 203,725,280.45 15,466,147.24 219,191,427.69 2.其他综合收益 (988,426.38) (988,426.38) 上述1和2小计 203,725,280.45 (988,426.38) 15,466,147.24 218,203,001.31 3.股东投入和减少资本 1).股东投入资本 2)股份支付计入股东 权益的金额 3)其他 4.利润分配 (7,350,000.00) (7,350,000.00) 1)提取盈余公积 2)提取一般风险准备 3)对股东的分配 (7,350,000.00) (7,350,000.00) 4)其他 IV.本年年末余额 125,476,374.40 C 70,754,552.84 750,701,355.81 (586,590.15) 103,337,513.73 1,049,683,206.63

7 合并财务报表附注 截至2012年12月31日止年度 1. 一般资料 本公司是一家於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 注册成立的股份有限公司.本公司的H股及 A股分别在香港联合交易所有 限公司及中国深圳交易所上市.本公司注册办公地址及主要营业地点於中国深圳市南山区高新区北区朗山路9号东 江环保大楼9-11层. 本公司以人民币为记帐本位币,境外业务根渚诘鼗醣椅浼钦时疚槐.本综合财务报表以人民币呈列. 本公司及附属公司 (以下统称 「本集团」 ) 属於环保行业,其经营围主要包括:从事工业废物的收集、处置及综合利 用;