PDF《河南明泰铝业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告》

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2015-061 河南明泰铝业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、前次募集资金的募集情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1372 号文核准,并经上海 证券交易所同意,由主承销商平安证券有限责任公司于

2011 年9月7日向社会 公众公开发行普通股(A 股)股票 6,000 万股,每股面值

1 元,每股发行价人民 币20 元.截至

2011 年9月13 日止,本公司共募集资金 1,200,000,000.00 元,扣除 发行费用 70,513,600.00 元,募集资金净额 1,129,486,400.00 元. 截止

2011 年9月13 日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天 健正信会计师事务所以 天健正信验(2011)综字第

220012 号 验资报告验证 确认. 另根据本公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议, 平安证 券有限责任公司返还本公司支付的承销费 6,000,000.00 元,故本公司实际募集资 金净额为 1,135,486,400.00 元,其中超募资金 432,586,400.00 元. 截止

2015 年6月30 日,公司对募集资金项目累计投入 854,027,338.93 元,募 集资金账户余额为人民币 334,093,298.27 元(其中募集资金余额为 281,459,061.07 元,募集资金利息收入及手续费支出净额 30,392,886.00 元,购买理财产品收益 22,241,351.20 元) ,其中:银行存款 3,630,046.79 元,暂时补充流动资金暂未归还 金额 230,463,251.48 元,暂时闲置资金投资未收回金额 100,000,000.00 元. 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金 的存储专户,截至

2015 年6月30 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国民生银行郑州分行营业部

3001014160003973 250,000,000.00 847.27 活期 中国银行股份有限公司郑州高 新技术开发区支行

254612677933 452,900,000.00 3,622,524.43 活期 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 交通银行股份有限公司郑州铁 道支行

411060300018150424662 282,586,400.00 3,848.94 活期 中信银行股份有限公司郑州红 专路支行

7391110182100023330 150,000,000.00 中信银行股份有限公司郑州红 专路支行

7391110182100025061 1,507.21 活期 兴业银行郑州分行营业部

462010100100603412 1,318.94 活期 合计1,135,486,400.00 3,630,046.79

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币元 募集资金总额(注1) : 1,135,486,400.00 已累计使用募集资金总额: 854,027,338.93 各年度使用募集资金总额: 854,027,338.93 变更用途的募集资金总额(注2) : 508,704,591.88

2011 年: 599,348,878.94 变更用途的募集资金总额比例: 44.80%

2012 年: 19,497,568.44

2013 年: 43,990,084.78

2014 年: 82,449,043.64

2015 年1-6 月: 108,741,763.13 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目完工程度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额